ABCASH, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2018.
Basée à SORGUES (84700), elle œuvre dans 4690Z. Cette structure ABCASH se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.43 M €, soit dix millions quatre cent trente-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ABCASH présentait une trésorerie de 388.57 K €.
En termes d’effectifs, ABCASH emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ABCASH est sous la direction de Brahim Soubane, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.43 M | 9.73 M | 4.11 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 373.75 K | 437.36 K | 453.97 K | 204.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.63 K | 139.39 K | - | 38.54 K |
| EBITDA (€) | 139.75 K | 148.72 K | 179.3 K | 47.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.12 K | -9.33 K | - | -9.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.19 K | 140.08 K | 170.92 K | 43.79 K |
| Résultat net (€) | 74.72 K | 92.19 K | 117.49 K | 33.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | 0.95 | 2.86 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.49 | 31.8 | 59.42 | 41.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.03 | 6.33 | 12.26 | 9.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 393.18 K | 461.64 K | 471.29 K | 208.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.77 | 4.74 | 11.45 | 10.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.58 | 4.49 | 11.03 | 10.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.34 | 1.53 | 4.36 | 2.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.25 | 1.43 | - | 1.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 435.58 K | 577.12 K | 185.58 K | 79.35 K |
| BFRE (€) | -181.75 K | 214.16 K | -63.39 K | -27.57 K |
| BFRHE (€) | 228.76 K | 256.38 K | 110.17 K | 15.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.24 | 21.65 | 16.46 | 14.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.36 | 8.03 | -5.62 | -5.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.54 Md | 6.84 Md | 1.24 Md | 81.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.12 | 25.66 | 32.54 | 20.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.46 | 28.94 | 54.67 | 37.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.09 K | 117.99 K | - | 37.81 K |
| Dette nette (€) | -732.1 K | -1.06 M | -621.84 K | -176.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.86 | 1.21 | - | 1.94 |
| Font de roulement (€) | 435.58 K | 577.12 K | 185.58 K | 79.35 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 388.57 K | 106.58 K | 138.8 K | 91.6 K |
| Dettes financières (€) | 109.95 K | 322.22 K | 26.02 K | 34.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.13 | -8.98 | - | -4.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.78 | -365.42 | -314.52 | -219.61 |
| Autonomie financière (%) | 3.32 | 0.9 | 7.6 | 2.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 843.75 K | 734.62 K | 233.11 K |
| Liquidité générale | 95.14 | 73.14 | 67.14 | 74.97 |
| Liquidité réduite | 95.14 | 73.14 | 67.14 | 74.97 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 1.1 | 0.88 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 233.28 K | 300.21 K | 301.78 K | 165.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.03 | 2.93 | 6.52 | 7.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.88 K | 26.4 K | 36.5 K | 6.97 K |
