HDF MAT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à TEMPLEMARS (59175), elle intervient dans le secteur d'activité 4663Z. La société HDF MAT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.5 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 62.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HDF MAT affichait une trésorerie de 285.8 K €.
En termes d’effectifs, HDF MAT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HDF MAT est administrée par CRFI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.5 M | 7.54 M | 6.55 M | 6.29 M |
| Marge brute (€) | 840.45 K | 967.58 K | 1.01 M | 729.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 183.39 K | 158.51 K | - | - |
| EBITDA (€) | 183.88 K | 176.08 K | 99.87 K | 98.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -490 | -17.57 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 140.95 K | 127.1 K | 59.6 K | 98.33 K |
| Résultat net (€) | 62.59 K | 7.97 K | 17.75 K | 60.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.39 | 0.11 | 0.27 | 0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.1 | 3.7 | 8.56 | 32.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.23 | 0.21 | 0.57 | 1.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 823.18 K | 974.77 K | 850.92 K | 627.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.31 | 12.92 | 12.98 | 9.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.69 | 12.83 | 15.4 | 11.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.09 | 2.33 | 1.52 | 1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.08 | 2.1 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.22 M | 1.4 M | 879.87 K |
| BFRE (€) | 406.91 K | 796.52 K | 1.08 M | -1.86 M |
| BFRHE (€) | 674.98 K | 250.86 K | 169.05 K | 2.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 111.01 | 59.21 | 78.07 | 51.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.03 | 38.54 | 59.89 | -108.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.32 Md | 5.18 Md | 3.04 Md | 44.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 114.97 | 103.15 | 147.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 91.6 | 76.51 | 124.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.29 K | 56.98 K | - | - |
| Dette nette (€) | -4.13 M | -3.01 M | -2.79 M | -3.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.72 | 0.76 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 935.02 K | 1.35 M | 857.61 K |
| Couverture du BFR | 87.2 | 76.41 | 96.09 | 97.47 |
| Trésorerie (€) | 285.8 K | 272.64 K | 102.38 K | 127.99 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 981.85 K | 1.32 M | 839.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -33.79 | -52.76 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -864.67 | -1.4 K | -1.35 K | -1.64 K |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.22 | 0.16 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.38 M | 2.28 M | 1.52 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 95.05 | 82.96 | 70.22 | 84.61 |
| Liquidité réduite | 95.05 | 82.96 | 70.22 | 84.61 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 754.11 K | 875.14 K | 829.68 K | 528.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.73 | 8.57 | 9.35 | 6.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.86 K | 8.99 K | 8.59 K | 24.53 K |
