CARYA (1001PNEUS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Établie à BORDEAUX (33000), elle œuvre dans 4791A. L'entité CARYA (1001PNEUS) oriente ses efforts sur vente à distance sur catalogue général.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 59.69 M €, soit cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-huit mille soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CARYA (1001PNEUS) affichait une trésorerie de 1.67 M €.
En termes d’effectifs, CARYA (1001PNEUS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARYA (1001PNEUS) est dirigée par Cedric Massa, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.69 M | 48.85 M | 46.51 M | 39.24 M |
| Marge brute (€) | 539.03 K | 707.29 K | 394.94 K | -320.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 568.55 K | - | - | -1.24 M |
| EBITDA (€) | 540.66 K | -892.69 K | -797.23 K | -1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 27.89 K | - | - | 10.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -258.29 K | -1.57 M | -1.32 M | -1.57 M |
| Résultat net (€) | -1 M | -1.92 M | -1.76 M | -1.74 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.68 | -3.93 | -3.79 | -4.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.18 | 34.94 | 49.36 | 96.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.64 | -18.21 | -15.94 | -16.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 1.17 M | 1.08 M | 179.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.41 | 2.39 | 2.32 | 0.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.9 | 1.45 | 0.85 | -0.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.91 | -1.83 | -1.71 | -3.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.95 | - | - | -3.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.95 M | -1.32 M | 1.03 M | 2.6 M |
| BFRE (€) | 538.59 K | -3.84 M | -862.81 K | 290.58 K |
| BFRHE (€) | 439.03 K | 1.67 M | -5.93 M | -4.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.93 | -9.83 | 8.12 | 24.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.29 | -28.67 | -6.77 | 2.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.79 Md | 222.84 Md | -755.98 Md | -525.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.3 | 47.65 | 58.83 | 69.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.44 | 51.12 | 37.39 | 30.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -187.12 K | - | - | -1.41 M |
| Dette nette (€) | -3.6 M | -15.3 M | -14.37 M | -12.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.31 | - | - | -3.59 |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | -1.51 M | - | -4.45 M |
| Couverture du BFR | 83.81 | 115.16 | - | -170.97 |
| Trésorerie (€) | 1.67 M | 688.55 K | 260.04 K | 150.36 K |
| Dettes financières (€) | 600 K | 7.1 M | - | 26.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.22 | - | - | 8.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.93 | 278.77 | 402.38 | 672.77 |
| Autonomie financière (%) | 6.9 | -0.77 | - | -69.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.35 M | 8.72 M | 7.06 M | 5.24 M |
| Liquidité générale | 95.12 | 45.23 | 54.25 | 62.57 |
| Liquidité réduite | 95.12 | 45.23 | 54.25 | 62.57 |
| Couverture de la dette | -1.21 | -1.02 | -0.78 | -0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.14 M | 1.92 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 3.11 | 2.91 | 2.95 |