TREFILUNION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Basée à COMMERCY (55200), elle œuvre dans le secteur d'activité 2434Z. Cette entité TREFILUNION se focalise principalement tréfilage à froid.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 23.54 M €, soit vingt-trois millions cinq cent trente-six mille cinq cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -6.42 M €.
Au terme de l'exercice 2021, TREFILUNION révélait une trésorerie de 2.99 M €.
En termes d’effectifs, TREFILUNION compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TREFILUNION est sous la direction de Nicolas Trouche, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.54 M | 18.45 M | 31.72 M |
| Marge brute (€) | -488.85 K | -556.3 K | -2.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.83 M | -7.95 M | -9.95 M |
| EBITDA (€) | -4.37 M | -6.51 M | -11.85 M |
| EBITDA - EBE (€) | -460.96 K | -1.44 M | 1.91 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.18 M | -8.01 M | -13.26 M |
| Résultat net (€) | -6.42 M | -9.64 M | -14.72 M |
| Taux de marge nette (%) | -27.26 | -52.23 | -46.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84.52 | -72.23 | -65.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -37.43 | -50.17 | -46.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.27 M | 230.46 K | -3.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.39 | 1.25 | -10.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -2.08 | -3.01 | -8.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.56 | -35.27 | -37.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.52 | -43.06 | -31.36 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.93 M | 7.03 M | 17.14 M |
| BFRE (€) | -2.91 M | 2.14 M | 2.59 M |
| BFRHE (€) | 2.43 M | 496.63 K | 4.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.47 | 139.03 | 197.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.1 | 42.32 | 29.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 156.48 Md | 25.11 Md | 348.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.18 | 86.45 | 93.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.17 | 65.18 | 64.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.91 M | -7.52 M | -11.17 M |
| Dette nette (€) | -5.8 M | -489.77 K | 2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.35 | -40.75 | -35.22 |
| Font de roulement (€) | 102.1 K | 5.74 M | 15.33 M |
| Couverture du BFR | 3.48 | 81.65 | 89.41 |
| Trésorerie (€) | 2.99 M | 4.48 M | 10.17 M |
| Dettes financières (€) | 16.32 K | 2.19 K | 1.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2 | 0.07 | -0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.45 | -3.67 | 10.12 |
| Autonomie financière (%) | 465.25 | 6.1 K | 15.56 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.7 M | 4.57 M | 7.54 M |
| Liquidité générale | 70.79 | 181 | 233.55 |
| Liquidité réduite | 70.79 | 181 | 233.55 |
| Couverture de la dette | -3.9 | -5.29 | -7.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.62 M | 5.41 M | 5.59 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.12 | 21 | 12.44 |