DISCOUNTILLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Basée à ILLE-SUR-TET (66130), elle œuvre dans 4711D. L'entreprise DISCOUNTILLE se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.51 M €, soit quatre millions cinq cent treize mille quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISCOUNTILLE affichait une trésorerie de 253.99 K €.
En termes d’effectifs, DISCOUNTILLE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISCOUNTILLE est sous la direction de Jean-Marc Verines, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.51 M | 3.91 M | 3.75 M | 3.75 M |
| Marge brute (€) | 513.06 K | 395.39 K | 428.87 K | 460.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 130.8 K | 79.84 K | 156.51 K | 204.53 K |
| EBITDA (€) | 161.45 K | 99.45 K | 162.25 K | 203.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.65 K | -19.61 K | -5.74 K | 1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.98 K | 30.46 K | 126.49 K | 167.33 K |
| Résultat net (€) | 74.72 K | 58.54 K | 97.3 K | 123.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.66 | 1.5 | 2.59 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.62 | 17.66 | 28.12 | 36.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.24 | 5.64 | 12.65 | 19.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 535.97 K | 387.71 K | 412.14 K | 441.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.88 | 9.91 | 10.98 | 11.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.37 | 10.1 | 11.43 | 12.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.58 | 2.54 | 4.32 | 5.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | 2.04 | 4.17 | 5.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 345.57 K | 270.49 K | 328.19 K | 252.81 K |
| BFRE (€) | -46.01 K | -34.48 K | -38.07 K | -1.26 K |
| BFRHE (€) | 108.69 K | 158.71 K | 113.36 K | 107.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.95 | 25.22 | 31.93 | 24.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.72 | -3.22 | -3.7 | -0.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 Md | 1.7 Md | 1.17 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.74 | 19.2 | 12.65 | 10.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.54 | 24.51 | 24.59 | 22.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 146.77 K | 129.05 K | 133.07 K | 159.48 K |
| Dette nette (€) | -415.9 K | -589.43 K | -199.03 K | -137.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.25 | 3.3 | 3.55 | 4.25 |
| Font de roulement (€) | 316.68 K | 241.24 K | 299.71 K | 252.49 K |
| Couverture du BFR | 91.64 | 89.19 | 91.32 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 253.99 K | 117.01 K | 224.41 K | 146.63 K |
| Dettes financières (€) | 333.1 K | 350.14 K | 80.39 K | 25.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.83 | -4.57 | -1.5 | -0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.78 | -177.79 | -57.53 | -40.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.95 | 4.3 | 13.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.9 K | 327.06 K | 314.57 K | 258.64 K |
| Liquidité générale | 61.76 | 49.88 | 90.1 | 98.52 |
| Liquidité réduite | 61.76 | 49.88 | 90.1 | 98.52 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.66 | 1.14 | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 354.98 K | 288.55 K | 249.3 K | 224.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.64 | 6.25 | 5.62 | 5.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.82 K | 11.43 K | 29.12 K | 37.46 K |