EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT, une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, a vu le jour en 2018.
Établie à TADEN (22100), elle se spécialise dans 3700Z. L'entreprise EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT se consacre sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.6 M €, soit quatre millions six cent un mille quatre cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 220.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT montrait une trésorerie de 529.73 K €.
En termes d’effectifs, EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT est sous la direction de Faustine Gerard, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.6 M | 4.74 M | 4.69 M | 4.22 M |
| Marge brute (€) | 956.85 K | 969.28 K | 1.35 M | 662.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 454.94 K | 352.27 K | 684.77 K | -39.96 K |
| EBITDA (€) | 465.95 K | 353.2 K | 669.41 K | -23.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11 K | -933 | 15.37 K | -16.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.58 K | 216.02 K | 535.13 K | -130.3 K |
| Résultat net (€) | 220.21 K | 198.01 K | 521.71 K | -144.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.79 | 4.18 | 11.13 | -3.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.78 | 61.93 | 523.75 | 34.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.98 | 2.92 | 8.41 | -2.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 987.46 K | 1.26 M | 530.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.72 | 20.82 | 26.84 | 12.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.79 | 20.44 | 28.89 | 15.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.13 | 7.45 | 14.29 | -0.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.89 | 7.43 | 14.61 | -0.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.58 M | 4.65 M | 4.03 M | 3.6 M |
| BFRE (€) | 3.58 M | 3.84 M | 3.07 M | 2.56 M |
| BFRHE (€) | -2.99 M | -3.21 M | -2.95 M | -2.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 363 | 357.87 | 314.26 | 312.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 284.3 | 295.85 | 239.03 | 221.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -37.76 Md | -41.69 Md | -37.83 Md | -28.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.75 | 45.32 | 80.5 | 68.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 549.24 K | 431.38 K | 717.59 K | -11.43 K |
| Dette nette (€) | -6.22 M | -6.12 M | -5.8 M | -5.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.94 | 9.1 | 15.31 | -0.27 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 818.13 K | 416.63 K | 221.62 K |
| Couverture du BFR | 22.3 | 17.6 | 10.33 | 6.15 |
| Trésorerie (€) | 529.73 K | 257.12 K | 301.15 K | 179.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.1 M | 801.91 K | 701.03 K | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.32 | -14.2 | -8.08 | 517.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.15 K | -1.92 K | -5.82 K | 1.4 K |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.4 | 0.14 | -0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.18 M | 1.82 M | 1.79 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 99.77 | 100.57 | 94.84 | 85.2 |
| Liquidité réduite | 99.77 | 100.57 | 94.84 | 85.2 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.15 | 0.5 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 674.51 K | 695.43 K | 673.69 K | 689.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.5 | 10.48 | 9.96 | 11.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.42 K | - | - | - |