RIADANA CANTAL, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Localisée à THIERS (63300), elle se consacre au secteur d'activité de 9329Z. La société RIADANA CANTAL se consacre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 806.26 K €, soit huit cent six mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -318 €.
À la clôture de l'exercice 2024, RIADANA CANTAL présentait une trésorerie de 129.31 K €.
En matière de gouvernance, RIADANA CANTAL compte parmi ses dirigeants Abderrahmane Hajfani, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 806.26 K | 148.81 K | 103.99 K |
| Marge brute (€) | 35.82 K | 36.49 K | 12.95 K |
| EBITDA (€) | - | - | 5.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.55 K | 25.5 K | 4.02 K |
| Résultat net (€) | -318 | 25.21 K | 4.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.04 | 16.94 | 3.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.24 | 64.26 | 28.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.04 | 18 | 8.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.95 K | 36.46 K | 12.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.09 | 24.5 | 11.93 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 4.44 | 24.52 | 12.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.71 |
| BFR (€) | 319.8 K | -50.38 K | -10.22 K |
| BFRE (€) | - | -69.79 K | -31.23 K |
| BFRHE (€) | -111.28 K | 7.9 K | 11.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.78 | -123.58 | -35.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -171.18 | -109.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -245.8 M | 3.22 M | 3.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 134.35 | 32.18 | 41.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.58 | 180 | 114.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -457.96 K | -94.13 K | -23.04 K |
| Font de roulement (€) | - | - | -10.22 K |
| Couverture du BFR | - | - | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 129.31 K | 6.65 K | 9.64 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 365 |
| Ratio d'endettement (%) | -343.66 | -239.95 | -164.33 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 38.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.4 K | 70.88 K | 32.32 K |
| Liquidité générale | - | 19.8 | 65.93 |
| Liquidité réduite | - | 19.8 | 65.93 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 3.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 3.07 |