PANTHERE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Établie à LYON (69008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399D. L'entreprise PANTHERE met l'accent sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-quatorze mille deux cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 89.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PANTHERE révélait une trésorerie de 115.2 K €.
En termes d’effectifs, PANTHERE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PANTHERE est dirigée par Adnan Balikci, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 478.86 K | - | 401.09 K |
| Marge brute (€) | 308.66 K | 129.17 K | - | 93.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.39 K | 49.42 K | - | 47.72 K |
| EBITDA (€) | 119.79 K | 41.36 K | - | 40.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.61 K | 8.06 K | - | 6.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 119.79 K | 41.36 K | - | 40.8 K |
| Résultat net (€) | 89.7 K | 30.98 K | - | 32.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.2 | 6.47 | - | 8.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.1 | 41.85 | - | 81.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 21.22 | 14.42 | - | 41.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.36 K | 121.06 K | - | 86.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.9 | 25.28 | - | 21.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.21 | 26.97 | - | 23.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.95 | 8.64 | - | 10.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.37 | 10.32 | - | 11.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 155.36 K | 126.12 K | 83.6 K | 40.05 K |
| BFRE (€) | -2.14 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 50.3 K | 25.57 K | 15.96 K | 7.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.82 | 96.13 | - | 36.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.71 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.8 M | 33.55 M | - | 7.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.02 | 120.69 | - | 45.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.73 | 31.76 | - | 0.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.4 K | 41.4 K | - | 39.82 K |
| Dette nette (€) | -175.8 K | -120.18 K | -42.42 K | -30.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.63 | 8.65 | - | 9.93 |
| Font de roulement (€) | 155.36 K | 126.12 K | 83.59 K | 40.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 115.2 K | 20.68 K | 47.32 K | 8.44 K |
| Dettes financières (€) | 109.22 K | 85.48 K | 54 K | 20.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.67 | -2.9 | - | -0.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.46 | -162.35 | -79.97 | -77.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 0.87 | 0.98 | 1.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 181.78 K | 55.38 K | 35.75 K | 19.23 K |
| Liquidité générale | 113.11 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 113.11 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.26 | - | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 168.93 K | 76.8 K | - | 44.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.6 | 12.93 | - | 8.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.71 K | 5.96 K | - | 6.16 K |