EAUX DE DINAN - EAU POTABLE, une entreprise de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, a démarré en 2018.
Établie à DINAN (22100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité EAUX DE DINAN - EAU POTABLE se focalise principalement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.11 M €, soit neuf millions cent sept mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 197.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, EAUX DE DINAN - EAU POTABLE disposait d'une trésorerie de 48.74 K €.
En termes d’effectifs, EAUX DE DINAN - EAU POTABLE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EAUX DE DINAN - EAU POTABLE est dirigée par Murielle Le Breton, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.11 M | 8.75 M | 8.36 M | 8.11 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.95 M | 1.62 M | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 222.35 K | 701.66 K | 425.33 K | 330.62 K |
| EBITDA (€) | 214.5 K | 441.64 K | 406.39 K | 456.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.85 K | 260.01 K | 18.94 K | -125.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 77.56 K | 307.88 K | 275.76 K | 299.5 K |
| Résultat net (€) | 197.19 K | 334.45 K | 201.56 K | 198.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.17 | 3.82 | 2.41 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.75 | 40.27 | 28.91 | 31.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.74 | 3.09 | 2.05 | 2.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.22 M | 2.2 M | 2.03 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.35 | 25.13 | 24.29 | 24.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.26 | 22.26 | 19.32 | 18.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.36 | 5.05 | 4.86 | 5.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.44 | 8.02 | 5.09 | 4.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.54 M | 9.09 M | 8 M | 7.4 M |
| BFRE (€) | 3.27 M | 3.19 M | 3.17 M | 2.81 M |
| BFRHE (€) | -727.71 K | -958.52 K | -1.44 M | -1.5 M |
| BFR en jours de CA (j) | 382.19 | 379.41 | 349.32 | 333.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 130.88 | 133.27 | 138.34 | 126.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.16 Md | -22.97 Md | -32.99 Md | -33.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.27 | 33.94 | 40.99 | 59.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 369.48 K | 471.16 K | 353.22 K | 357.98 K |
| Dette nette (€) | -9.79 M | -9.35 M | -8.55 M | -8.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.06 | 5.39 | 4.22 | 4.41 |
| Font de roulement (€) | 38.66 K | 17.87 K | -94.32 K | -239.1 K |
| Couverture du BFR | 0.41 | 0.2 | -1.18 | -3.23 |
| Trésorerie (€) | 48.74 K | 95.09 K | 187.73 K | 47.07 K |
| Dettes financières (€) | 7.35 K | 4.81 K | 7.38 K | 8.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.49 | -19.85 | -24.2 | -24.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.23 K | -1.13 K | -1.23 K | -1.38 K |
| Autonomie financière (%) | 108.47 | 172.85 | 94.52 | 75.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 915.54 K | 1.05 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 106.41 | 104.91 | 103.04 | 100.32 |
| Liquidité réduite | 106.41 | 104.91 | 103.04 | 100.32 |
| Couverture de la dette | 0.86 | 1.23 | 0.74 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.27 M | 1.2 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.75 | 9.89 | 9.59 | 9.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.32 K | 112.13 K | 71.57 K | 62.09 K |