TELIO.FR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Localisée à LYON (69006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4651Z. Cette entité TELIO.FR oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 10.34 M €, soit dix millions trois cent quarante mille trois cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3 M €.
Au terme de l'exercice 2020, TELIO.FR révélait une trésorerie de 935.74 K €.
En termes d’effectifs, TELIO.FR emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TELIO.FR est dirigée par Oliver Drews, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.34 M | 9.48 M | 5.22 M | 20.04 K |
| Marge brute (€) | 3.97 M | 3.8 M | -34.83 K | -39.63 K |
| EBITDA (€) | 2.83 M | 3.2 M | 347.73 K | -39.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.5 M | 731.95 K | -457.14 K | -39.64 K |
| Résultat net (€) | -3 M | -770.09 K | -655.66 K | -40.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -29.05 | -8.12 | -12.56 | -201.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.03 K | 231.47 | 96.24 | 132.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -8.07 | -2.07 | -4.12 | -1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 5.83 M | 782.55 K | -38.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.25 | 61.46 | 14.99 | -193.89 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 38.36 | 40.11 | -0.67 | -197.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.4 | 33.73 | 6.66 | -197.78 |
| BFR (€) | -23.64 M | -22.47 M | 2.1 M | 432.1 K |
| BFRE (€) | -31.76 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 8.44 M | 4.34 M | 2.26 M | 439.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | -834.49 | -864.93 | 146.79 | 7.87 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.12 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 239.24 Md | 112.71 Md | 32.28 Md | 24.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 31.65 | 79.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | - | -36.56 M | -16.54 M | -2.61 M |
| Font de roulement (€) | -23.7 M | -22.48 M | 1.97 M | 432.1 K |
| Couverture du BFR | 100.25 | 100.04 | 94.08 | 100 |
| Trésorerie (€) | - | 935.74 K | 61.6 K | 9.22 K |
| Dettes financières (€) | 926.27 K | 5.69 M | 15.09 M | 2.6 M |
| Ratio d'endettement (%) | - | 10.99 K | 2.43 K | 8.58 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.15 M | 31.79 M | 1.39 M | 17.11 K |
| Liquidité générale | 32.64 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 32.64 | - | - | - |
| Couverture de la dette | -3.22 | -1.09 | -0.71 | -10.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 752.49 K | 743.93 K | 110.12 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 4.88 | 6 | 1.56 | - |