CAPSULES & BOUCHONS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2018.
Basée à SAINT-SAENS (76680), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entité CAPSULES & BOUCHONS se consacre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 258.97 K €, soit deux cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -20.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAPSULES & BOUCHONS présentait une trésorerie de 8.13 K €.
En termes d’effectifs, CAPSULES & BOUCHONS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPSULES & BOUCHONS est dirigée par Kevin Moreaux, qui agit en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 258.97 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | 480 | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -15.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | -17.27 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 2.09 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -20.38 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | -20.73 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | -8.01 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -329.16 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | -19.09 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.61 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 1.01 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 0.19 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -6.67 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 381 | 45.55 K | 48.48 K | 34.59 K |
| BFRE (€) | -45.75 K | 14.8 K | 1.93 K | 11.92 K |
| BFRHE (€) | 25.57 K | 11.58 K | 7.92 K | 6.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 64.19 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 20.86 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 8.22 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 26.31 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 62.56 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.25 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -17.6 K | - | - |
| Dette nette (€) | -140.12 K | -89.58 K | -30.96 K | -37.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -6.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | -12.06 K | 39.1 K | 48.48 K | 34.53 K |
| Couverture du BFR | -3.16 K | 85.86 | 100 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 8.13 K | 12.72 K | 38.64 K | 16.5 K |
| Dettes financières (€) | 43.61 K | 42.85 K | 29.43 K | 30.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.09 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 311.46 | -1.42 K | -114.52 | -271.69 |
| Autonomie financière (%) | -1.03 | 0.15 | 0.92 | 0.45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.19 K | 53 K | 40.16 K | 23.44 K |
| Liquidité générale | 35.1 | 32.83 | 77.28 | 41.62 |
| Liquidité réduite | 35.1 | 32.83 | 77.28 | 41.62 |
| Couverture de la dette | - | -7.27 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 18.37 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.48 | - | - |