TERRAVENIR, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Basée à PIERRELATTE (26700), elle se spécialise dans 4110A. L'entité TERRAVENIR se consacre sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 597.1 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 48.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TERRAVENIR montrait une trésorerie de 810.71 K €.
En matière de gouvernance, TERRAVENIR est dirigée par HOLDING PAULEMMA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 597.1 K | 311.61 K | 281.87 K | 465.89 K |
| Marge brute (€) | 55.33 K | 20.5 K | 87.74 K | -6.39 K |
| EBITDA (€) | - | - | 78.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.64 K | 20.5 K | 78.48 K | -6.39 K |
| Résultat net (€) | 48.06 K | 17.29 K | 62.99 K | -5.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.05 | 5.55 | 22.35 | -1.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.85 | 22.85 | 107.93 | 121.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.36 | 2.43 | 10.76 | -1.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 60.47 K | 20.34 K | 78.57 K | -5.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.13 | 6.53 | 27.87 | -1.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.27 | 6.58 | 31.13 | -1.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 27.84 | - |
| BFR (€) | 1.01 M | 706.53 K | 535.28 K | 507.05 K |
| BFRE (€) | 181.81 K | 670.79 K | 427.9 K | 473.34 K |
| BFRHE (€) | -118.54 K | 20.13 K | 5.15 K | -486.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 615.61 | 827.57 | 693.15 | 397.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.14 | 785.71 | 554.1 | 370.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -193.92 M | 17.18 M | 3.98 M | -621.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.34 | 27.38 | 17.8 | 20.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.99 | 3.82 | 61.77 | 1.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 2.14 | 1.66 | 1.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -168.75 K | -615.45 K | -423.51 K | -502.76 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 526.49 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 98.36 | - |
| Trésorerie (€) | 810.71 K | 19.82 K | 103.44 K | 12.52 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 469.43 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -136.41 | -813.59 | -725.7 | 10.86 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.12 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.79 K | 3.09 K | 48.73 K | 2.29 K |
| Liquidité générale | 84.35 | 6.85 | 22.27 | 7.49 |
| Liquidité réduite | 84.35 | 6.85 | 22.27 | 7.49 |
| Couverture de la dette | - | - | 4.08 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.71 K | 3.05 K | 15.42 K | - |