SAN TELMO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Établie à CANNES (06400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société SAN TELMO met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.92 M €, soit deux millions neuf cent vingt-quatre mille deux cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 267.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAN TELMO affichait une trésorerie de 111.81 K €.
En termes d’effectifs, SAN TELMO emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAN TELMO est administrée par Matteo Rostagno, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.92 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.66 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 299.83 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 267.01 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 9.13 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 45.11 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.39 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.26 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.13 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 56.73 | - |
| BFR (€) | 504.18 K | 547.95 K | 971.97 K | 722.62 K |
| BFRE (€) | -587.37 K | -391.16 K | -68.77 K | -112.04 K |
| BFRHE (€) | 981.96 K | 816.31 K | 525.47 K | 202.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 121.32 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -8.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 4.21 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 96.69 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 48.31 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -953.65 K | -824.21 K | -749.23 K | -615.07 K |
| Font de roulement (€) | 494.87 K | 536.69 K | - | - |
| Couverture du BFR | 98.15 | 97.94 | - | - |
| Trésorerie (€) | 111.81 K | 124.68 K | 287.55 K | 473.23 K |
| Dettes financières (€) | 406.18 K | 483.67 K | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -180.65 | -154.49 | -126.57 | -189.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.1 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 649.97 K | 453.96 K | 169.54 K | 184.18 K |
| Liquidité générale | 104.88 | 100.83 | 103.7 | 78.81 |
| Liquidité réduite | 104.88 | 100.83 | 103.7 | 78.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.26 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 32.16 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 36.27 K | - |