O2 TOIT FREJUS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Implantée à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83520), elle œuvre dans 4799A. L'entité O2 TOIT FREJUS oriente ses efforts sur vente à domicile.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.77 M €, soit deux millions sept cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 29.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, O2 TOIT FREJUS affichait une trésorerie de 20.91 K €.
En termes d’effectifs, O2 TOIT FREJUS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O2 TOIT FREJUS compte parmi ses dirigeants Stephen Bouchet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.77 M | 2.62 M | 2.11 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 824.49 K | 949 K | 741.17 K | 545.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.35 K | - | 248.22 K | 131.28 K |
| EBITDA (€) | 70.89 K | 84.9 K | 59.71 K | 50.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 110.46 K | - | 188.51 K | 81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.19 K | 78.36 K | 54.13 K | 47.9 K |
| Résultat net (€) | 29.61 K | 48.73 K | 34.29 K | 26.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.07 | 1.86 | 1.63 | 1.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.73 | 35.25 | 38.31 | 47.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.07 | 6.64 | 5.88 | 5.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 720.9 K | 824.13 K | 670.65 K | 484.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26 | 31.47 | 31.82 | 29.82 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.73 | 36.24 | 35.17 | 33.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.56 | 3.24 | 2.83 | 3.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.54 | - | 11.78 | 8.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 307.48 K | 364.93 K | 309.18 K | 231.94 K |
| BFRHE (€) | -13.27 K | 7.23 K | 48.79 K | 164.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.47 | 50.87 | 53.54 | 52.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -100.79 M | 51.84 M | 281.74 M | 731.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.58 | 73.9 | 86.57 | 85.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.91 | 35.77 | 39.67 | 37.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.55 K | - | 41.33 K | 29.25 K |
| Dette nette (€) | -420.6 K | -433.65 K | -449.72 K | -397.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.25 | - | 1.96 | 1.8 |
| Font de roulement (€) | 189.08 K | 256.87 K | 232.1 K | 206.55 K |
| Couverture du BFR | 61.5 | 70.39 | 75.07 | 89.05 |
| Trésorerie (€) | 20.91 K | 162.03 K | 44.46 K | 24.09 K |
| Dettes financières (€) | 66.02 K | 150.07 K | 175 K | 175.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.17 | - | -10.88 | -13.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -294.54 | -313.7 | -502.42 | -720.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.16 | 0.92 | 0.51 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.09 K | 337.55 K | 242.1 K | 221.43 K |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.28 | 0.37 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 623.25 K | 599.91 K | 489.44 K | 410.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.08 | 17.35 | 18.77 | 20.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.6 K | 9.64 K | 3.95 K | 1.87 K |