HSTI (HSTI), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Établie à FRESNES-SUR-MARNE (77410), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. Cette organisation HSTI (HSTI) se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.89 M €, soit un million huit cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 72.25 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HSTI (HSTI) révélait une trésorerie de 219.7 K €.
En termes d’effectifs, HSTI (HSTI) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HSTI (HSTI) est dirigée par Nicolas Houdin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.89 M | - | 1.24 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 777.68 K | - | 539.32 K | 441.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 48.12 K | 24.03 K |
| EBITDA (€) | 128.18 K | - | 57.07 K | 37.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -8.95 K | -13.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.57 K | - | 34.4 K | 16.73 K |
| Résultat net (€) | 72.25 K | - | 63.75 K | 12.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.83 | - | 5.13 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.89 | - | 53.35 | 21.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.74 | - | 13.55 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 620.03 K | - | 430.81 K | 345.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.88 | - | 34.69 | 33.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.24 | - | 43.43 | 42.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | - | 4.6 | 3.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.87 | 2.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 306.04 K | 319.92 K | 194.23 K | 154.81 K |
| BFRE (€) | -69.35 K | -123.3 K | -78.79 K | 30.89 K |
| BFRHE (€) | 72.16 K | 36.62 K | -708 | -1.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.24 | - | 57.08 | 54.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.43 | - | -23.15 | 10.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 372.76 M | - | -2.41 M | -5.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.06 | - | 29.39 | 64.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.07 | - | 51.78 | 38.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 86.43 K | 34.53 K |
| Dette nette (€) | -373.33 K | -282.21 K | -106.04 K | -247.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.96 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | 222.51 K | 216.5 K | 165.41 K | 123.63 K |
| Couverture du BFR | 72.7 | 67.67 | 85.16 | 79.86 |
| Trésorerie (€) | 219.7 K | 303.18 K | 244.9 K | 94.7 K |
| Dettes financières (€) | 100.41 K | 145.96 K | 137.95 K | 159.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.23 | -7.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.62 | -151.21 | -88.73 | -444.02 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 1.28 | 0.87 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409.09 K | 336.01 K | 184.17 K | 151.99 K |
| Liquidité générale | 115.39 | 108.21 | 102.96 | 85.98 |
| Liquidité réduite | 115.39 | 108.21 | 102.96 | 85.98 |
| Couverture de la dette | 0.53 | - | 0.77 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 633.63 K | - | 474.11 K | 407.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.04 | - | 28.32 | 28.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.55 K | - | -34.09 K | 2.65 K |
