Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TDI

L'OLLIERE - 63300 DORAT
Bilans

Présentation de TDI

TDI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.

Localisée à DORAT (63300), elle se spécialise dans 7320Z. L'entreprise TDI se concentre sur Études de marché et sondages.

Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 72.31 K €, soit soixante-douze mille trois cent sept d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à 24.38 K €.

À la clôture de l'exercice 2020, TDI affichait une trésorerie de 5.79 K €.

En matière de gouvernance, TDI compte parmi ses dirigeants Thierry Deglon, qui agit en tant que Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
CLERMONT-FERRAND 843533100
SIREN
843533100
SIRET
84353310000015
N° TVA
FR68843533100
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 €
Date de création
15/10/2018
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
7320Z
Type d'activité
Études de marché et sondages
Dirigeant
Thierry Deglon
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Extrait Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
72.31 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
56.59 K €
2020
Profitabilité
33.7 %
2020
EBITDA
54.5 K €
2020
Résultat net
24.38 K €
2020
Trésorerie
5.79 K €
2020
BFR
23.1 K €
2020
Dettes +1 an
9.04 K €
2020
Endettement
18.74 K €
2020
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
135
client

Analyse de la situation financière

Performance 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 72.31 K 94.95 K
Marge brute (€) 56.59 K 66.81 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 63.77 K
EBITDA (€) 54.5 K 65.21 K
EBITDA - EBE (€) - -1.44 K
Résultat d'exploitation (€) 35.02 K 45.6 K
Résultat net (€) 24.38 K 33.02 K
Taux de marge nette (%) 33.72 34.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 72.99 97.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2019
Rentabilité économique (%) 46.76 45.82
Valeur ajoutée (€) * 58.21 K 69.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 80.51 73.3
Croissance 2020 2019
Taux de marge brute (%) 78.26 70.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 75.37 68.68
Taux de marge opérationnelle (%) - 67.17
Gestion BFR 2020 2019
BFR (€) 23.1 K 4.06 K
BFRHE (€) 3.68 K 603
BFR en jours de CA (j) 116.62 15.61
BFRHE en jours de CA (j) 729.01 K 156.86 K
Délais de paiement clients (j) 134.47 88.28
Délais de paiement fournisseurs (j) 85.09 154.79
Capacité d'autofinancement (€) - 52.63 K
Dette nette (€) -12.94 K -28.07 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 55.43
Font de roulement (€) 23.1 K 4.06 K
Couverture du BFR 100 100
Trésorerie (€) 5.79 K 9.98 K
Dettes financières (€) 9.04 K 8.85 K
Capacité de remboursement (€) - -0.53
Ratio d'endettement (%) -38.75 -82.52
Autonomie financière (%) 3.7 3.84
Solvabilité 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 9.7 K 29.2 K
Couverture de la dette 4.08 1.93
Impôts sur les bénéfices (€) 9.52 K 11.23 K

Liste des dirigeants de TDI

Président de SAS
Thierry Deglon
Liquidateur
Thierry Deglon

Sites et établissements déclarés par TDI

TDI
84353310000015
L'OLLIERE 63300 DORAT
7320Z - Études de marché et sondages

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société TDI ?
La société TDI est dirigée par Thierry Deglon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le volume d’activité de TDI ?
Le volume des transactions de TDI est de 72.31 K €.
Quel est le code APE de la société TDI ?
Officiellement, TDI est classée sous le code APE 7320Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur TDI ?
Pour TDI, on relève notamment un résultat net de 24.38 K € en 2020 ainsi qu’une trésorerie de 5.79 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 33.72 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par TDI ?
Côté approvisionnement, TDI règle généralement les factures de ses partenaires en 85 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de TDI ?
Sur le plan commercial, TDI fixe un délai de règlement moyen de 134 jours à ses clients. Ce délai peut être modifié en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.