HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS FRANCE SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2018.
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle intervient dans le secteur d'activité 4646Z. L'entreprise HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS FRANCE SARL se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent dix mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 21.97 K €.
Au terme de l'exercice 2022, HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS FRANCE SARL affichait une trésorerie de 17.71 K €.
En termes d’effectifs, HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS FRANCE SARL rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS FRANCE SARL est administrée par John Lubniewski, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 937.78 K | 1.16 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 997.63 K | 829.41 K | 1.03 M | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 16.68 K | - | - |
| EBITDA (€) | 29.29 K | 27.7 K | 36.48 K | 42.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.03 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.29 K | 27.7 K | 23.3 K | 12.12 K |
| Résultat net (€) | 21.97 K | 20.36 K | -12.83 K | 8.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.98 | 2.17 | -1.1 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.04 | 85.69 | -377.18 | 53.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.38 | 15.03 | -2.08 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 704.24 K | 597.27 K | 811.92 K | 789.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.44 | 63.69 | 69.71 | 54.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 89.86 | 88.44 | 88.09 | 79.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.64 | 2.95 | 3.13 | 2.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.78 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 45.73 K | 23.76 K | 422.46 K | 1.21 M |
| BFRHE (€) | 244.58 K | 80.75 K | 66.06 K | 30.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.04 | 9.25 | 132.39 | 302 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 743.9 M | 207.46 M | 210.77 M | 121.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.31 | 31 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.1 | 95.09 | 20.41 | 37.35 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 20.37 K | - | - |
| Dette nette (€) | -198.86 K | -56.99 K | -584.29 K | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.21 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 17.71 K | 54.67 K | 30.07 K | 43.18 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 419.06 K | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.8 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -434.88 | -239.86 | -17.18 K | -9.74 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 216.56 K | 111.66 K | 195.31 K | 325.67 K |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.25 | -0.07 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 960.27 K | 803.65 K | 992.98 K | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 60.07 | 59.77 | 58.49 | 49.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.32 K | 7.34 K | - | 3.4 K |