TFDB, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à LA PLAGNE TARENTAISE (73210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société TFDB oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.54 M €, soit quatre millions cinq cent quarante-trois mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.32 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TFDB disposait d'une trésorerie de 1.19 M €.
En termes d’effectifs, TFDB emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TFDB est sous la direction de Thierry Broche, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.54 M | 4.3 M | 4.13 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.11 M | 1.16 M | 150.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 705.09 K | 812.96 K | 719.26 K | 570.26 K |
| EBITDA (€) | 690.81 K | 803.2 K | 708.14 K | 565.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.28 K | 9.76 K | 11.12 K | 4.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 585.53 K | 716.46 K | 627.19 K | 492.08 K |
| Résultat net (€) | 1.32 M | 520.36 K | 514.58 K | 486.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 29 | 12.1 | 12.47 | 36.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.69 | 13.45 | 13.37 | 14.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.02 | 8.99 | 9.21 | 9.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.24 M | 1.1 M | 812.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.47 | 28.8 | 26.63 | 60.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.35 | 25.73 | 28.18 | 11.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.2 | 18.68 | 17.16 | 42.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.52 | 18.91 | 17.43 | 42.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.41 M | 1.19 M | 813.38 K |
| BFRE (€) | -92.24 K | -164.91 K | -157.05 K | -50.84 K |
| BFRHE (€) | 126.18 K | 645.5 K | 595.1 K | 144.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.69 | 119.7 | 105 | 220.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.41 | -14 | -13.89 | -13.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 Md | 7.6 Md | 6.73 Md | 530.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.52 | 8.88 | 6.04 | 35.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.26 | 13.72 | 13.3 | 29.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.42 M | 610 K | 596.72 K | 561.17 K |
| Dette nette (€) | 642.91 K | -990.37 K | -1.01 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.36 | 14.19 | 14.46 | 41.76 |
| Font de roulement (€) | 1.23 M | 1.41 M | 1.17 M | 780.15 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.86 | 98.5 | 95.91 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 930.52 K | 731.28 K | 687.1 K |
| Dettes financières (€) | 412.23 K | 1.68 M | 1.47 M | 1.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.45 | -1.62 | -1.69 | -1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.03 | -25.6 | -26.18 | -31.46 |
| Autonomie financière (%) | 11.97 | 2.31 | 2.61 | 2.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.03 K | 241.53 K | 248.05 K | 116.91 K |
| Liquidité générale | 240.37 | 82.27 | 77.3 | 49.8 |
| Liquidité réduite | 240.37 | 82.27 | 77.3 | 49.8 |
| Couverture de la dette | 19.6 | 4.31 | 3.74 | 22.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 433.96 K | 432.77 K | 429.76 K | 244.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.44 | 7.88 | 8.05 | 13.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 149.97 K | 167.33 K | 113.35 K | - |