LA CAVALE - LIBRAIRIE COOPERATIVE DE MONTPELLIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle se spécialise dans 4761Z. L'entité LA CAVALE - LIBRAIRIE COOPERATIVE DE MONTPELLIER se concentre sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 405.36 K €, soit quatre cent cinq mille trois cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 22.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CAVALE - LIBRAIRIE COOPERATIVE DE MONTPELLIER montrait une trésorerie de 61.69 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVALE - LIBRAIRIE COOPERATIVE DE MONTPELLIER recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVALE - LIBRAIRIE COOPERATIVE DE MONTPELLIER compte parmi ses dirigeants Laure Maton, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 405.36 K | 395.68 K | 413.39 K |
| Marge brute (€) | 97.26 K | 89.08 K | 60.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -1.7 K |
| EBITDA (€) | 28.06 K | 44.87 K | -5.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 4.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.96 K | 35.87 K | -13.16 K |
| Résultat net (€) | 22.78 K | 35.55 K | -6.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 8.98 | -1.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.33 | 35.86 | -9.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.06 | 10.31 | -2.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 85.87 K | 94.62 K | 58.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.18 | 23.91 | 14.23 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.99 | 22.51 | 14.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 11.34 | -1.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 77.05 K | 162.33 K | 72.37 K |
| BFRE (€) | -3.03 K | -48.76 K | 8.75 K |
| BFRHE (€) | 15.82 K | 8.98 K | 14.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.37 | 149.74 | 63.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.73 | -44.98 | 7.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.57 M | 9.73 M | 16.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.43 | 8.35 | 12.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.27 | 130.58 | 56.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.03 K |
| Dette nette (€) | -52.05 K | -43.58 K | -99.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.25 |
| Font de roulement (€) | 74.43 K | 162.13 K | 72.29 K |
| Couverture du BFR | 96.6 | 99.88 | 99.89 |
| Trésorerie (€) | 61.69 K | 201.91 K | 49.01 K |
| Dettes financières (€) | 36.45 K | 124.2 K | 71.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -96.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.29 | -43.97 | -148.54 |
| Autonomie financière (%) | 2.06 | 0.8 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.67 K | 121.1 K | 76.49 K |
| Liquidité générale | 75.27 | 85.99 | 42.96 |
| Liquidité réduite | 75.27 | 85.99 | 42.96 |
| Couverture de la dette | 2.7 | 2.44 | -0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.8 K | 53.27 K | 73.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.11 | 11.59 | 14.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.83 K | - |