CENTRE FRANCE PORTAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Située à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5320Z. La société CENTRE FRANCE PORTAGE se focalise principalement autres activités de poste et de courrier.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.55 M €, soit onze millions cinq cent quarante-neuf mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -683.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRE FRANCE PORTAGE révélait une trésorerie de 16.45 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE FRANCE PORTAGE dénombre 500 - 999 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE FRANCE PORTAGE est dirigée par LA MONTAGNE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.55 M | 8.78 M | 9.11 M | 9.67 M |
| Marge brute (€) | 7.92 M | 5.42 M | 6.07 M | 6.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -975.62 K | -695.01 K | -455.17 K |
| EBITDA (€) | -392.27 K | -770.8 K | -522.14 K | -197.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -204.82 K | -172.87 K | -257.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -401 K | -784.11 K | -533.61 K | -208.66 K |
| Résultat net (€) | -683.63 K | -1.17 M | 577.75 K | -96.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.92 | -13.29 | 6.34 | -1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.16 | 119.39 | 304.81 | 24.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.83 | -31.61 | 21.54 | -4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.83 M | 6.4 M | 5.94 M | 5.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.16 | 72.87 | 65.2 | 60.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.59 | 61.79 | 66.64 | 69.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.4 | -8.78 | -5.73 | -2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -11.11 | -7.63 | -4.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.38 M | 1.17 M | 221.52 K | -242.04 K |
| BFRHE (€) | 117.21 K | 124.55 K | 47.8 K | 253.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.33 | 48.54 | 8.87 | -9.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.71 Md | 3 Md | 1.19 Md | 6.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 150.18 | 111.74 | 71.24 | 45.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.83 | 26.62 | 20.26 | 12.79 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.15 M | 589.54 K | -83.12 K |
| Dette nette (€) | -7.16 M | -4.52 M | - | -2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -13.14 | 6.47 | -0.86 |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 997.92 K | 135.12 K | -378.79 K |
| Couverture du BFR | 86.72 | 85.48 | 61 | 156.5 |
| Trésorerie (€) | 16.45 K | 31.56 K | - | 26.51 K |
| Dettes financières (€) | 4.63 M | 2.87 M | 819.45 K | 854.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.92 | - | 28.43 |
| Ratio d'endettement (%) | 431.14 | 462.7 | - | 608.79 |
| Autonomie financière (%) | -0.36 | -0.34 | 0.23 | -0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.5 M | 1.63 M | 1.59 M | 1.51 M |
| Couverture de la dette | -0.33 | -0.84 | 0.41 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.03 M | 8.01 M | 7.19 M | 7.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 58.87 | 76.71 | 66 | 60.03 |