VARELHA, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2018.
Basée à MONTFERRIER (09300), elle se spécialise dans 5610A. L'entité VARELHA se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 174.49 K €, soit cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -7.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VARELHA présentait une trésorerie de 27.75 K €.
En termes d’effectifs, VARELHA emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VARELHA est dirigée par Sophie Dehove, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 174.49 K | 19.16 K | 104.09 K | 147.73 K |
| Marge brute (€) | 72.04 K | -17.22 K | 35.41 K | 62.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.26 K | 30.91 K | - | - |
| EBITDA (€) | -1.42 K | 35.33 K | -5.36 K | 9.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.84 K | -4.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.61 K | 25.5 K | -5.36 K | 4.82 K |
| Résultat net (€) | -7.38 K | 23.79 K | -7.42 K | 3.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.23 | 124.16 | -7.12 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.54 | 94.69 | -555.85 | 42.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.14 | 18.69 | -6.13 | 2.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.13 K | 45.78 K | 38.65 K | 54.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.62 | 238.95 | 37.13 | 36.87 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.28 | -89.87 | 34.02 | 42.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.81 | 184.4 | -5.15 | 6.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.01 | 161.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 28.5 K | 41.13 K | 24.92 K | 39.08 K |
| BFRE (€) | -1.05 K | -3.05 K | -2.97 K | -89 |
| BFRHE (€) | 1.8 K | 7.45 K | 1.81 K | 3.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.62 | 783.61 | 87.39 | 96.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.2 | -58.09 | -10.43 | -0.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 859.56 K | 390.9 K | 515.34 K | 1.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.33 | 85.31 | 5.84 | 6.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.85 | 4.21 | 4.42 | 19.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.12 K | 33.62 K | - | - |
| Dette nette (€) | -39.65 K | -65.39 K | -93.5 K | -95.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.36 | 175.47 | - | - |
| Font de roulement (€) | 28.5 K | 41.13 K | 24.93 K | 39.08 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 27.75 K | 36.73 K | 26.09 K | 39.43 K |
| Dettes financières (€) | 64.95 K | 98.64 K | 116.06 K | 126.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.63 | -1.94 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -110.33 | -260.29 | -7.01 K | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.25 | 0.01 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.45 K | 3.47 K | 3.53 K | 8.15 K |
| Liquidité générale | 43.84 | 43.26 | 23.33 | 31.8 |
| Liquidité réduite | 43.84 | 43.26 | 23.33 | 31.8 |
| Couverture de la dette | -3.84 | 7.8 | -2.76 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.93 K | 8.48 K | 38.53 K | 52.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 38.16 | 40.37 | 33.68 | 29.26 |