OTR, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Localisée à ROANNE (42300), elle se spécialise dans 5610C. L'entreprise OTR se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 872.27 K €, soit huit cent soixante-douze mille deux cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 10.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OTR disposait d'une trésorerie de 21.82 K €.
En termes d’effectifs, OTR dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OTR compte parmi ses dirigeants Karim Bedad, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 872.27 K | - | 788.23 K | 790.21 K |
| Marge brute (€) | 298.97 K | - | 256.04 K | 327.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 118.73 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 106.95 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 11.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.42 K | - | 58.17 K | 77.28 K |
| Résultat net (€) | 10.95 K | - | 52.28 K | 61.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | - | 6.63 | 7.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | - | 42.22 | 85.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.17 | - | 9.11 | 12.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.33 K | - | 280.98 K | 298.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.48 | - | 35.65 | 37.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.27 | - | 32.48 | 41.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 15.06 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 321.79 K | 336.15 K | 268.79 K | 203.8 K |
| BFRHE (€) | 245.83 K | 230.53 K | 311.52 K | -71.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.65 | - | 124.47 | 94.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 587.48 M | - | 672.74 M | -154.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 147.34 | - | 151.48 | 27.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.84 | - | 13.42 | 22.31 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 101.11 K | - |
| Dette nette (€) | -324.12 K | -366.49 K | -428.7 K | -252.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.83 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 268.79 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 21.82 K | 16.77 K | 21.46 K | 172.09 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 365.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -205.77 | -250.05 | -346.22 | -352.82 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.34 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.07 K | 21.63 K | 84.39 K | 28.66 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.81 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.46 K | - | 129.13 K | 140.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.65 | - | 15.11 | 16.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.93 K | - | 3.58 K | 13.15 K |