BOBIGNYCASH, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Basée à VERT-LE-GRAND (91810), elle œuvre dans 7010Z. La société BOBIGNYCASH se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.26 M €, soit six millions deux cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -819.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BOBIGNYCASH présentait une trésorerie de 100.49 K €.
En termes d’effectifs, BOBIGNYCASH compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOBIGNYCASH est dirigée par BRICORAMA FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.26 M | 7.56 M | 7.94 M | 8.36 M |
| Marge brute (€) | 380.38 K | 869.99 K | 779.38 K | 1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -557.74 K | -253.02 K | -390.01 K | -423.1 K |
| EBITDA (€) | -548.34 K | -259.34 K | -396.91 K | -405.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.39 K | 6.33 K | 6.9 K | -17.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -591.66 K | -310.28 K | -449.97 K | -455.49 K |
| Résultat net (€) | -819.61 K | -491.44 K | -477.55 K | -549.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.09 | -6.5 | -6.01 | -6.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.37 | 14.41 | 16.35 | 22.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -32.36 | -16.88 | -15.25 | -19.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 406.66 K | 783.13 K | 523.75 K | 777.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.5 | 10.36 | 6.59 | 9.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.08 | 11.51 | 9.81 | 11.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.76 | -3.43 | -5 | -4.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.91 | -3.35 | -4.91 | -5.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.3 M | 1.33 M | 535.56 K |
| BFRE (€) | 862.5 K | 772.19 K | 645.81 K | 248.48 K |
| BFRHE (€) | 174.55 K | 344.2 K | 470.99 K | 190.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.68 | 62.99 | 60.93 | 23.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.3 | 37.28 | 29.68 | 10.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.99 Md | 7.13 Md | 10.25 Md | 4.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.27 | 15.25 | 21.36 | 5.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.02 | 60.43 | 67.17 | 83.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -755.1 K | -427.78 K | -415.35 K | -500.18 K |
| Dette nette (€) | -6.63 M | -6.14 M | -5.85 M | -5.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.06 | -5.66 | -5.23 | -5.98 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.3 M | 1.31 M | 568.66 K |
| Couverture du BFR | 95.83 | 99.27 | 98.68 | 106.18 |
| Trésorerie (€) | 100.49 K | 185.32 K | 196.02 K | 136.59 K |
| Dettes financières (€) | 5.56 M | 4.96 M | 4.52 M | 3.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.78 | 14.35 | 14.1 | 10.12 |
| Ratio d'endettement (%) | 156.67 | 179.92 | 200.52 | 207.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.76 | -0.69 | -0.65 | -0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.35 M | 1.52 M | 1.91 M |
| Liquidité générale | 4.3 | 8.64 | 11.69 | 5.68 |
| Liquidité réduite | 4.3 | 8.64 | 11.69 | 5.68 |
| Couverture de la dette | -5.83 | -2.11 | -2.65 | -3.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 926.65 K | 1.02 M | 1.13 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.05 | 9.95 | 10.38 | 11.27 |