OGEU DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Établie à GAN (64290), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation OGEU DISTRIBUTION met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 93.44 M €, soit quatre-vingt-treize millions quatre cent trente-six mille six cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -103.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OGEU DISTRIBUTION affichait une trésorerie de 28.77 K €.
En termes d’effectifs, OGEU DISTRIBUTION dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OGEU DISTRIBUTION est sous la direction de OKEANOS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93.44 M | 88.26 M | 73.94 M | 63.08 M |
| Marge brute (€) | 3.06 M | 3.01 M | 1.56 M | 3.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.1 K | 209.36 K | -625.52 K | 1.63 M |
| EBITDA (€) | 155.19 K | 308.81 K | -545.69 K | 1.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | -86.09 K | -99.45 K | -79.82 K | -94.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149.54 K | 296.1 K | -556.57 K | 1.73 M |
| Résultat net (€) | -103.96 K | -52.79 K | -619.8 K | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.11 | -0.06 | -0.84 | 1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.46 | -6.41 | 441.03 | 91.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.81 | -0.5 | -6.5 | 10.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.86 M | 2.89 M | 1.1 M | 3.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.06 | 3.27 | 1.48 | 5.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.28 | 3.4 | 2.11 | 5.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 0.35 | -0.74 | 2.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.07 | 0.24 | -0.85 | 2.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 795.57 K | 1.28 M | 68.72 K | 1.87 M |
| BFRE (€) | -10.85 M | -7.21 M | - | - |
| BFRHE (€) | 11.6 M | 8.02 M | 7.24 M | 8.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.11 | 5.31 | 0.34 | 10.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.4 | -29.8 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.97 T | 1.94 T | 1.47 T | 1.45 T |
| Délais de paiement clients (j) | 48.32 | 41.01 | 45.36 | 59.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.12 | 35.58 | 43.46 | 48.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -98.29 K | -40.06 K | -608.91 K | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -12 M | -9.66 M | -9.62 M | -9.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.11 | -0.05 | -0.82 | 1.87 |
| Font de roulement (€) | 693.06 K | 806.8 K | -195.6 K | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 87.12 | 62.82 | -284.63 | 66.66 |
| Trésorerie (€) | 28.77 K | 18.5 K | 39.46 K | 96.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.66 K | 5.71 K | 4.55 K | 4.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 122.07 | 241.15 | 15.79 | -7.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.67 K | -1.17 K | 6.84 K | -731.55 |
| Autonomie financière (%) | 432.68 | 144.1 | -30.88 | 269.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.99 M | 9.23 M | 9.41 M | 8.83 M |
| Liquidité générale | 106.17 | 106.28 | - | - |
| Liquidité réduite | 106.17 | 106.28 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.11 | -0.07 | -0.92 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.8 M | 2.62 M | 2.04 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2 | 2.01 | 1.88 | 2.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -65.43 K | -72.48 K | - | 500.61 K |
