ARGO CAPITAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Localisée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0899Z. La société ARGO CAPITAL se consacre essentiellement autres activités extractives n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 730.78 K €, soit sept cent trente mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 292.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARGO CAPITAL révélait une trésorerie de 477.35 K €.
En matière de gouvernance, ARGO CAPITAL est sous la direction de Caroline Comte, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 730.78 K | 660.87 K | 634.74 K | 376.27 K |
| Marge brute (€) | 312.97 K | 238.05 K | 270.07 K | 200.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 288.81 K | 85.74 K | 249.62 K | -77.93 K |
| EBITDA (€) | 301.79 K | 98.64 K | 260.89 K | -65.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.98 K | -12.9 K | -11.27 K | -12.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 191.66 K | -11.49 K | 150.77 K | -155.13 K |
| Résultat net (€) | 292.27 K | -262.34 K | 17.09 K | -498.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 39.99 | -39.7 | 2.69 | -132.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.69 | -7.47 | 0.45 | -13.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.14 | -2.73 | 0.19 | -5.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 458.44 K | 507.47 K | 415.01 K | 556.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.73 | 76.79 | 65.38 | 148.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.83 | 36.02 | 42.55 | 53.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.3 | 14.93 | 41.1 | -17.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.52 | 12.97 | 39.33 | -20.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.08 M | 4.79 M | 7.08 M | 7.34 M |
| BFRE (€) | 2.88 M | 3.29 M | 3.72 M | 4.07 M |
| BFRHE (€) | 714.08 K | 1.1 M | 607.83 K | 53.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.04 K | 2.65 K | 4.07 K | 7.12 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.44 K | 1.82 K | 2.14 K | 3.95 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 Md | 2 Md | 1.06 Md | 54.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.94 | 0.7 | 23.5 | 2.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.16 | 22.72 | 30.47 | 9.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4 | 5.03 | 5.86 | 10.82 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 402.39 K | -152.21 K | 127.21 K | -408.07 K |
| Dette nette (€) | -5.01 M | -5.68 M | -2.52 M | -2.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.06 | -23.03 | 20.04 | -108.45 |
| Font de roulement (€) | 4.07 M | 4.77 M | 7.08 M | 7.34 M |
| Couverture du BFR | 99.81 | 99.63 | 99.98 | 100 |
| Trésorerie (€) | 477.35 K | 400.41 K | 2.75 M | 3.22 M |
| Dettes financières (€) | 5.44 M | 6.05 M | 5.27 M | 5.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.44 | 37.33 | -19.84 | 5.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.61 | -161.85 | -66.88 | -65.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.58 | 0.72 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.61 K | 35.76 K | 1.7 K | 2.4 K |
| Liquidité générale | 21.73 | 24.72 | 63.67 | 57.75 |
| Liquidité réduite | 21.73 | 24.72 | 63.67 | 57.75 |
| Couverture de la dette | 9.1 | -7.64 | 65.21 | -498.19 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2 K | - | - | - |