FINANCIERE CAPTAIN, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2018.
Localisée à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité FINANCIERE CAPTAIN se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-et-onze mille deux cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -3.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FINANCIERE CAPTAIN affichait une trésorerie de 107.45 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE CAPTAIN rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE CAPTAIN est sous la direction de Philippe Jacquelinet, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.47 M | 2.36 M | 2.62 M | 47.46 M |
| Marge brute (€) | 1.45 M | 1.2 M | 1.3 M | 31.23 M |
| EBITDA (€) | 280.72 K | 127.39 K | 183.33 K | 1.54 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.34 K | -73.81 K | -18.68 K | -810.87 K |
| Résultat net (€) | -3.17 M | -18.24 M | -43.22 M | - |
| Taux de marge nette (%) | -128.47 | -772 | -1.65 K | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -480.65 | -2.58 K | -8.61 K | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -6.83 | -38.98 | -69.02 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.68 M | 19.44 M | 49.54 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 189.21 | 822.78 | 1.89 K | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 58.75 | 50.96 | 49.69 | 65.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.36 | 5.39 | 7.01 | 3.25 |
| BFR (€) | 2.17 M | 1.9 M | 4.45 M | 12.97 M |
| BFRE (€) | - | - | -783.92 K | 1.95 M |
| BFRHE (€) | 2.6 M | 1.14 M | 4.62 M | -1.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 320.41 | 293.17 | 621.63 | 99.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -109.4 | 15.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.6 Md | 7.37 Md | 33.13 Md | -255.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 47.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 137.62 | 91.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dette nette (€) | -45.74 M | -44.09 M | -61.48 M | -67.91 M |
| Font de roulement (€) | 2.19 M | 2.18 M | 4.94 M | 6.77 M |
| Couverture du BFR | 101.05 | 115.04 | 110.82 | 52.22 |
| Trésorerie (€) | 107.45 K | 1.99 M | 640.18 K | 6.78 M |
| Dettes financières (€) | 44.58 M | 44.53 M | 61.26 M | 64.04 M |
| Ratio d'endettement (%) | -6.92 K | -6.24 K | -12.25 K | -40.78 K |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.55 M | 856.48 K | 4.45 M |
| Liquidité générale | - | - | 8.51 | 17.42 |
| Liquidité réduite | - | - | 8.51 | 17.42 |
| Couverture de la dette | -7.13 | -55.85 | -122.28 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.06 M | 1.05 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 32.72 | 32.02 | 29.04 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -248.95 K | -238.2 K | -791.6 K | -1.35 M |