FINANCIERE CAPTAIN, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2018.
Implantée à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle exerce son activité dans 6630Z. La société FINANCIERE CAPTAIN se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent soixante-deux mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -18.24 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE CAPTAIN montrait une trésorerie de 1.99 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE CAPTAIN compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE CAPTAIN est dirigée par Philippe Jacquelinet, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 47.46 M | 2.62 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 1.2 M | 31.23 M | 1.3 M | 913.06 K |
| EBITDA (€) | 127.39 K | 1.54 M | 183.33 K | -108.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -73.81 K | -810.87 K | -18.68 K | -309.61 K |
| Résultat net (€) | -18.24 M | - | -43.22 M | 484.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -772 | - | -1.65 K | 18.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.58 K | - | -8.61 K | 1.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -38.98 | - | -69.02 | 0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.44 M | - | 49.54 M | 4.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 822.78 | - | 1.89 K | 166.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.96 | 65.81 | 49.69 | 35.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.39 | 3.25 | 7.01 | -4.16 |
| BFR (€) | 1.9 M | 12.97 M | 4.45 M | 2.86 M |
| BFRE (€) | - | 1.95 M | -783.92 K | - |
| BFRHE (€) | 1.14 M | -1.96 M | 4.62 M | 635.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 293.17 | 99.75 | 621.63 | 401.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 15.02 | -109.4 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.37 Md | -255.15 Md | 33.13 Md | 4.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 47.27 | 180 | 148.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 91.17 | 137.62 | 107.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -44.09 M | -67.91 M | -61.48 M | -59.45 M |
| Font de roulement (€) | 2.18 M | 6.77 M | 4.94 M | 3.53 M |
| Couverture du BFR | 115.04 | 52.22 | 110.82 | 123.74 |
| Trésorerie (€) | 1.99 M | 6.78 M | 640.18 K | 2.57 M |
| Dettes financières (€) | 44.53 M | 64.04 M | 61.26 M | 61.23 M |
| Ratio d'endettement (%) | -6.24 K | -40.78 K | -12.25 K | -136.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 4.45 M | 856.48 K | 789.8 K |
| Liquidité générale | - | 17.42 | 8.51 | - |
| Liquidité réduite | - | 17.42 | 8.51 | - |
| Couverture de la dette | -55.85 | - | -122.28 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | - | 1.05 M | 967.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.02 | - | 29.04 | 26.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -238.2 K | -1.35 M | -791.6 K | -976.02 K |