TREFIMA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Basée à LE ROBERT (97231), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2434Z. La société TREFIMA met l'accent sur tréfilage à froid.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.76 M €, soit sept millions sept cent soixante-trois mille huit cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 405.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TREFIMA disposait d'une trésorerie de 375.4 K €.
En termes d’effectifs, TREFIMA emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TREFIMA est administrée par FILA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.76 M | 8.71 M | 8.61 M | 7.21 M |
| Marge brute (€) | 1.23 M | -166.85 K | 1.75 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -39.11 K | -110.3 K | 516.62 K | -46.68 K |
| EBITDA (€) | -46.66 K | 584.49 K | 1.12 M | 129.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.55 K | -694.79 K | -602.45 K | -175.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -250.04 K | 432.44 K | 958.81 K | -16.92 K |
| Résultat net (€) | 405.6 K | 401.27 K | 667.45 K | 49.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.22 | 4.61 | 7.76 | 0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.7 | 5.21 | 9.14 | 0.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.99 | 3.36 | 7.25 | 0.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.62 M | 2.5 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.11 | 18.59 | 29.04 | 17.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.88 | -1.92 | 20.39 | 18.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.6 | 6.71 | 13 | 1.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.5 | -1.27 | 6 | -0.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.32 M | 6.34 M | 5.95 M | 4.95 M |
| BFRE (€) | 2.2 M | 3.03 M | 2.42 M | 2.37 M |
| BFRHE (€) | 4.45 M | 2.05 M | 2.55 M | 1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 344.05 | 265.57 | 252.15 | 250.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.51 | 127.09 | 102.82 | 119.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.65 Md | 48.97 Md | 60.04 Md | 38.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 171.16 | 174.99 | 155.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.75 | 81.14 | 68.78 | 76.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.42 | 0.31 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 630.48 K | 624.73 K | 832.72 K | 232.75 K |
| Dette nette (€) | -4.54 M | -3.29 M | -1.16 M | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.12 | 7.17 | 9.68 | 3.23 |
| Font de roulement (€) | 6.96 M | 6.02 M | 5.67 M | 4.71 M |
| Couverture du BFR | 95.07 | 95.07 | 95.35 | 95.21 |
| Trésorerie (€) | 375.4 K | 941.32 K | 744.57 K | 401.13 K |
| Dettes financières (€) | 3.06 M | 1.49 M | 3.97 K | 3.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.21 | -5.26 | -1.39 | -6.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.65 | -42.67 | -15.83 | -25.48 |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 5.17 | 1.84 K | 2 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 2.43 M | 1.62 M | 1.78 M |
| Liquidité générale | 134.88 | 120.31 | 259.53 | 174.87 |
| Liquidité réduite | 134.88 | 120.31 | 259.53 | 174.87 |
| Couverture de la dette | 1.21 | 1.08 | 1.48 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.19 M | 1.34 M | 1.37 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.29 | 10.56 | 11.96 | 14.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -805.68 K | 34.97 K | 9.68 K | - |
