NKS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2018.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise NKS oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-deux mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 131.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NKS affichait une trésorerie de 165.44 K €.
En termes d’effectifs, NKS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NKS compte parmi ses dirigeants Gregory Arsac, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 1.87 M | 1.35 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.08 M | 679.95 K | 661.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 430.96 K | 328.13 K | 195.42 K | 189.74 K |
| EBITDA (€) | 295.33 K | 244.35 K | 266.14 K | 237.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 135.64 K | 83.77 K | -70.72 K | -47.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 179.85 K | 123.86 K | 157.9 K | 140.19 K |
| Résultat net (€) | 131.86 K | 91.06 K | 147.25 K | 122.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.46 | 4.87 | 10.94 | 10.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.27 | 30.16 | 43.06 | 44.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.58 | 8.2 | 11.39 | 8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.03 M | 890.22 K | 790.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.3 | 54.81 | 66.16 | 69.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 59.89 | 57.47 | 50.53 | 58.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.46 | 13.06 | 19.78 | 20.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.1 | 17.53 | 14.52 | 16.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -21.35 K | 19.17 K | 94.08 K | 204.87 K |
| BFRE (€) | -216.12 K | -162.65 K | -143.43 K | -188.36 K |
| BFRHE (€) | 19.75 K | 10.97 K | 24.45 K | 75.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.81 | 3.74 | 25.52 | 66.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.62 | -31.72 | -38.91 | -60.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 110.5 M | 56.25 M | 90.13 M | 234.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.02 | 1.6 | 6.04 | 21.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.69 | 29.61 | 31.06 | 66.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250.36 K | 218.94 K | 261.6 K | 228.38 K |
| Dette nette (€) | -537.81 K | -642.03 K | -738.69 K | -853.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.26 | 11.7 | 19.44 | 20.18 |
| Font de roulement (€) | -30.93 K | 14.9 K | 92.68 K | 204.87 K |
| Couverture du BFR | 144.89 | 77.69 | 98.51 | 100 |
| Trésorerie (€) | 165.44 K | 166.57 K | 211.66 K | 317.56 K |
| Dettes financières (€) | 435.86 K | 607.94 K | 777.88 K | 961.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | -2.93 | -2.82 | -3.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -156.11 | -212.62 | -216 | -306.79 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.5 | 0.44 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.81 K | 196.39 K | 171.07 K | 210.16 K |
| Liquidité générale | 27.7 | 22.49 | 25.19 | 33.58 |
| Liquidité réduite | 27.7 | 22.49 | 25.19 | 33.58 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 0.7 | 1.3 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 778.94 K | 745.39 K | 605.24 K | 511.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.72 | 31.58 | 38.05 | 40.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.3 K | 20.8 K | 3.14 K | 10.1 K |