PICOREAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à CONGRIER (53800), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. Cette entité PICOREAL se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -33.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PICOREAL présentait une trésorerie de 55.36 K €.
En matière de gouvernance, PICOREAL est sous la direction de APOLLO JS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 955.27 K | 791.71 K | 388.12 K |
| Marge brute (€) | 828.76 K | 627.39 K | 729.81 K | 300.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 631.33 K | 461.06 K | 545.88 K | 229.52 K |
| EBITDA (€) | 971.78 K | 868.79 K | 702.58 K | 296.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -340.45 K | -407.73 K | -156.7 K | -67.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 241.08 K | 162.76 K | 276.45 K | 71.76 K |
| Résultat net (€) | -33.9 K | -87.88 K | 54.46 K | -82.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.23 | -9.2 | 6.88 | -21.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.66 | -9.48 | 5.54 | -9.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.29 | -0.7 | 0.45 | -0.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.29 M | 1.12 M | 522.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.58 | 135.2 | 140.88 | 134.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.05 | 65.68 | 92.18 | 77.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 92.69 | 90.95 | 88.74 | 76.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60.22 | 48.26 | 68.95 | 59.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 55.63 K | 310.78 K | 277.85 K | 91.12 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 17.1 K |
| BFRHE (€) | 18.33 K | 240.58 K | -103.59 K | 38.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.37 | 118.75 | 128.1 | 85.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 16.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.65 M | 629.64 M | -224.7 M | 41.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.15 | 113.08 | 65.12 | 72.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.02 | 9.98 | 180 | 47.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 696.8 K | 618.16 K | 481 K | 142.27 K |
| Dette nette (€) | -10.65 M | -11.65 M | -11.03 M | -9.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 66.46 | 64.71 | 60.75 | 36.66 |
| Font de roulement (€) | 55.62 K | 287.74 K | 139.98 K | 91.12 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 92.58 | 50.38 | 100 |
| Trésorerie (€) | 55.36 K | 26.21 K | 172.13 K | 41.6 K |
| Dettes financières (€) | 10.67 M | 11.64 M | 11.03 M | 9.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.28 | -18.85 | -22.94 | -69.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.15 K | -1.26 K | -1.12 K | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.12 K | 15.49 K | 37.48 K | 35.19 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 1.21 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 1.21 |
| Couverture de la dette | -1.66 | -13.74 | - | -3.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.8 K | -5.8 K | - | - |