Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

LA CAVE AU RESTO

4 GRANDE RUE - 25720 AVANNE-AVENEY
03 81 52 18 43
contact@la-cave-au-resto.com
Statuts Bilans

Présentation de LA CAVE AU RESTO

LA CAVE AU RESTO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.

Localisée à AVANNE-AVENEY (25720), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société LA CAVE AU RESTO se focalise principalement restauration traditionnelle.

Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 496.89 K €, soit quatre cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.15 K €.

Au terme de l'exercice 2023, LA CAVE AU RESTO présentait une trésorerie de 8.53 K €.

En termes d’effectifs, LA CAVE AU RESTO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, LA CAVE AU RESTO est dirigée par Jean-Christophe Bernard, qui occupe la fonction de Gérant.

Informations juridiques

RCS
BESANCON 844262535
SIREN
844262535
SIRET
84426253500017
N° TVA
FR53844262535
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 €
Date de création
30/11/2018
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Dirigeant
Jean-Christophe Bernard
Téléphone
03 81 52 18 43
Email
contact@la-cave-au-resto.com
Site web
https://www.la-cave-au-resto.com/
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
496.89 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
222.69 K €
2023
Profitabilité
1.8 %
2023
EBITDA
37.51 K €
2023
Résultat net
9.15 K €
2023
Trésorerie
8.53 K €
2023
BFR
-6.36 K €
2023
Dettes +1 an
108.15 K €
2023
Endettement
188.21 K €
2023
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
10
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2020
Chiffre d'affaires (€) 496.89 K 250.32 K
Marge brute (€) 222.69 K 60 K
Excédent brut d'exploitation (€) 12.54 K 2
EBITDA (€) 37.51 K 22.93 K
EBITDA - EBE (€) -24.97 K -22.93 K
Résultat d'exploitation (€) 22.79 K 8.89 K
Résultat net (€) 9.15 K 5.47 K
Taux de marge nette (%) 1.84 2.18
Rentabilité sur fonds propres (%) -103.09 -26.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2020
Rentabilité économique (%) 5.1 2.94
Valeur ajoutée (€) * 237.83 K 96.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 47.86 38.73
Croissance 2023 2020
Taux de marge brute (%) 44.82 23.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.55 9.16
Taux de marge opérationnelle (%) 2.52 0
Gestion BFR 2023 2020
BFR (€) -6.36 K 18.57 K
BFRE (€) -23.3 K -19.17 K
BFRHE (€) -18.87 K 23.29 K
BFR en jours de CA (j) -4.67 27.08
BFRE en jours de CA (j) -17.11 -27.95
BFRHE en jours de CA (j) -25.68 M 15.97 M
Délais de paiement clients (j) 9.53 30.23
Délais de paiement fournisseurs (j) 30.73 25.5
Ratio des stocks / CA (%) 0.05 0.06
Autonomie financière 2023 2020
Capacité d'autofinancement (€) 24.03 K 19.73 K
Dette nette (€) -179.68 K -191.94 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.84 7.88
Font de roulement (€) -33.63 K 18.57 K
Couverture du BFR 528.61 100
Trésorerie (€) 8.53 K 14.45 K
Dettes financières (€) 108.15 K 173.05 K
Capacité de remboursement (€) -7.48 -9.73
Ratio d'endettement (%) 2.03 K 924.33
Autonomie financière (%) -0.08 -0.12
Solvabilité 2023 2020
Dettes d'exploitation (€) * 52.79 K 33.34 K
Liquidité générale 12.71 18.29
Liquidité réduite 12.71 18.29
Couverture de la dette 0.31 0.28
Salaires et charges sociales (€) 205.88 K 81.92 K
Structure de l'activité 2023 2020
Salaires / CA (%) 32.12 26.89

Liste des dirigeants de LA CAVE AU RESTO

Gérant
Jean-Christophe Bernard

Sites et établissements déclarés par LA CAVE AU RESTO

LA CAVE AU RESTO
84426253500017
4 GRANDE RUE 25720 AVANNE-AVENEY
5610A - Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont actuellement en poste chez LA CAVE AU RESTO ?
Selon les données disponibles, LA CAVE AU RESTO recense actuellement 3 - 5 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société LA CAVE AU RESTO ?
La société LA CAVE AU RESTO est dirigée par Jean-Christophe Bernard, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le volume d’activité de LA CAVE AU RESTO ?
Le volume des transactions de LA CAVE AU RESTO est de 496.89 K €.
Quel est le code APE de la société LA CAVE AU RESTO ?
Officiellement, LA CAVE AU RESTO est enregistrée sous le code APE 5610A. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur LA CAVE AU RESTO ?
Pour LA CAVE AU RESTO, on relève notamment un résultat net de 9.15 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 8.53 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 1.84 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par LA CAVE AU RESTO ?
Côté approvisionnement, LA CAVE AU RESTO honore généralement les factures de ses partenaires en 31 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.
Quel est le délai de paiement client de LA CAVE AU RESTO ?
Sur le plan commercial, LA CAVE AU RESTO fixe un délai de règlement moyen de 10 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être modifié en fonction des termes conclus et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.