TREEFROG THERAPEUTICS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2018.
Établie à PESSAC (33600), elle se consacre au secteur d'activité de 7490B. L'entreprise TREEFROG THERAPEUTICS se concentre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 22.55 M €, soit vingt-deux millions cinq cent cinquante-quatre mille cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -17.22 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TREEFROG THERAPEUTICS montrait une trésorerie de 12.27 M €.
En termes d’effectifs, TREEFROG THERAPEUTICS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TREEFROG THERAPEUTICS compte parmi ses dirigeants Frederic Desdouits, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.55 M | 531.76 K | 498.71 K |
| Marge brute (€) | -5.59 M | -17.33 M | -9.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -16.39 M | -22.52 M | -11.26 M |
| EBITDA (€) | -18.27 M | -22.62 M | -11.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.88 M | 92.13 K | 8.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.85 M | -24.33 M | -12.74 M |
| Résultat net (€) | -17.22 M | -23.44 M | -10.08 M |
| Taux de marge nette (%) | -76.36 | -4.41 K | -2.02 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -132.12 | -76.28 | -18.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -30.2 | -44.96 | -15.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | -6.12 M | -12.31 M | -5.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -27.16 | -2.31 K | -1.1 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -24.77 | -3.26 K | -1.96 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -81 | -4.25 K | -2.26 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -72.68 | -4.24 K | -2.26 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 23.18 M | 19.5 M | 41.2 M |
| BFRE (€) | 1.87 M | -2.46 M | -1.81 M |
| BFRHE (€) | -9.61 M | 7.92 M | 6.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 375.12 | 13.39 K | 30.15 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.33 | -1.69 K | -1.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -593.76 Md | 11.54 Md | 8.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.82 | 174.69 | 82.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 6.24 | 4.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.21 M | -21.72 M | -8.6 M |
| Dette nette (€) | -28.96 M | -1.53 M | 25.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -58.56 | -4.08 K | -1.73 K |
| Font de roulement (€) | -1.49 M | 16.56 M | 39.83 M |
| Couverture du BFR | -6.43 | 84.91 | 96.66 |
| Trésorerie (€) | 12.27 M | 17.03 M | 36.52 M |
| Dettes financières (€) | 8.45 M | 8.7 M | 6.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.19 | 0.07 | -2.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -222.19 | -4.99 | 46.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.54 | 3.53 | 8.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.71 M | 9.53 M | 4.03 M |
| Liquidité générale | 73.76 | 138.54 | 395.29 |
| Liquidité réduite | 73.76 | 138.54 | 395.29 |
| Couverture de la dette | -8.8 | -12.82 | -7.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.8 M | 9.19 M | 6.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 38.67 | 1.32 K | 957.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.72 M | -2.32 M | -2.77 M |
