DISTRIBUTION GERALDINE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Localisée à AGEN (47000), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise DISTRIBUTION GERALDINE oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent cinquante-deux mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRIBUTION GERALDINE disposait d'une trésorerie de 138.87 K €.
En termes d’effectifs, DISTRIBUTION GERALDINE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRIBUTION GERALDINE est administrée par Jian Gao, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 2.64 M | 2.61 M | 2.64 M |
| Marge brute (€) | 449.48 K | 362.22 K | 389.64 K | 393.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 71.36 K | 87.39 K | - |
| EBITDA (€) | 56.99 K | 71.86 K | 82.76 K | 75.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -503 | 4.62 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.54 K | 7.01 K | 38.16 K | 34.85 K |
| Résultat net (€) | 1.61 K | 45.97 K | 36.42 K | 25.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | 1.74 | 1.4 | 0.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.59 | 16.86 | 16.07 | 13.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | 5.73 | 4.82 | 3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 425.63 K | 349.6 K | 366.76 K | 366.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.5 | 13.24 | 14.07 | 13.91 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.26 | 13.72 | 14.95 | 14.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.81 | 2.72 | 3.18 | 2.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.7 | 3.35 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 187.32 K | 140.99 K | 100.25 K | 171.25 K |
| BFRE (€) | -164.86 K | -130.44 K | -137.39 K | -72.72 K |
| BFRHE (€) | 209.48 K | 26.67 K | 37.21 K | 138.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.69 | 19.49 | 14.04 | 23.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.09 | -18.03 | -19.24 | -10.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.81 Md | 192.99 M | 265.67 M | 1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.53 | 8.39 | 10.65 | 7.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.91 | 24.61 | 30.59 | 22.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 111.48 K | 81.69 K | - |
| Dette nette (€) | -371.72 K | -297.94 K | -333.2 K | -419.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.22 | 3.13 | - |
| Font de roulement (€) | 172.09 K | 128.15 K | 96.34 K | 168.88 K |
| Couverture du BFR | 91.87 | 90.89 | 96.09 | 98.62 |
| Trésorerie (€) | 138.87 K | 231.92 K | 196.52 K | 103.13 K |
| Dettes financières (€) | 197.15 K | 277.96 K | 268.85 K | 320.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.67 | -4.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -137.17 | -109.28 | -147 | -220.4 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 0.98 | 0.84 | 0.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.61 K | 239.06 K | 256.96 K | 199.48 K |
| Liquidité générale | 74.56 | 55.51 | 51.69 | 52.73 |
| Liquidité réduite | 74.56 | 55.51 | 51.69 | 52.73 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.55 | 0.52 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 396.43 K | 301.67 K | 294.98 K | 294.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.92 | 10.15 | 10.27 | 9.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.3 K | 8.31 K | 6.76 K | 4.8 K |