KEOLIS MENTON RIVIERA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Basée à MENTON (06500), elle est active dans le secteur d'activité 4931Z. L'entreprise KEOLIS MENTON RIVIERA se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-cinq mille cinq cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 98.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS MENTON RIVIERA révélait une trésorerie de 24.2 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS MENTON RIVIERA compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS MENTON RIVIERA est dirigée par Nathalie Barbrel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.72 M | 2.29 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | -4.63 M | -4.62 M | -4.28 M | -4.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.4 M | 742.16 K | 882 K | 543.21 K |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 701.25 K | 769.82 K | 363.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 118.64 K | 40.92 K | 112.17 K | 179.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 818.15 K | 260.02 K | 389.8 K | 58.05 K |
| Résultat net (€) | 98.67 K | 31.14 K | 59.26 K | 8.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.33 | 1.15 | 2.59 | 0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.13 | 5.94 | 12.05 | 2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.9 | 0.71 | 1.39 | 0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.72 M | 4.1 M | 4.33 M | 4.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 159.07 | 151 | 189.07 | 233.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -156.29 | -170.07 | -186.78 | -254.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.18 | 25.81 | 33.62 | 21.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.18 | 27.32 | 38.52 | 31.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 882.36 K | 6.34 K | -547.3 K | -633.2 K |
| BFRE (€) | 129.81 K | -651.9 K | -1.52 M | -2.23 M |
| BFRHE (€) | -459.5 K | -265.28 K | 538.26 K | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 108.6 | 0.85 | -87.25 | -134.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.98 | -87.59 | -242.17 | -471.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.73 Md | -1.97 Md | 3.38 Md | 5.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.21 | 99.8 | 124.57 | 102.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.08 M | 984.02 K | 1.08 M | 413.6 K |
| Dette nette (€) | -4.45 M | -3.83 M | -3.76 M | -2.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 70.28 | 36.22 | 47.13 | 24.01 |
| Font de roulement (€) | -460.3 K | -909.69 K | -1 M | -1.06 M |
| Couverture du BFR | -52.17 | -14.36 K | 182.89 | 167.31 |
| Trésorerie (€) | 24.2 K | 20.34 K | 100 | 14.38 K |
| Dettes financières (€) | 26.35 K | 19.95 K | 123.16 K | 45.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | -3.89 | -3.48 | -7 |
| Ratio d'endettement (%) | -772.4 | -730.32 | -764.58 | -672.28 |
| Autonomie financière (%) | 21.86 | 26.28 | 3.99 | 9.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 2.93 M | 3.2 M | 2.46 M |
| Liquidité générale | 91.57 | 74.61 | 69.2 | 62.36 |
| Liquidité réduite | 91.57 | 74.61 | 69.2 | 62.36 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.88 M | 4.3 M | 4.46 M | 4.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 118.41 | 115.19 | 141.76 | 178.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.67 K | 13.19 K | 20.96 K | 2.3 K |
