KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Basée à SAINT-SAULVE (59880), elle œuvre dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS oriente son activité sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 62.57 M €, soit soixante-deux millions cinq cent soixante-et-onze mille neuf cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.95 M €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS disposait d'une trésorerie de 11.4 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.57 M | 61.82 M | - |
| Marge brute (€) | 27.59 M | 27.49 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.23 M | 593.91 K | - |
| EBITDA (€) | -2.51 M | 620.45 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 282.02 K | -26.54 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.76 M | 484.96 K | - |
| Résultat net (€) | -2.95 M | 318.5 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -4.71 | 0.52 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 152.75 | 24.16 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -18.78 | 1.43 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.18 M | 19.41 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.65 | 31.4 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.1 | 44.47 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.01 | 1 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.56 | 0.96 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 |
| BFR (€) | -2.02 M | 7.98 M | - |
| BFRE (€) | -6.24 M | -361.3 K | - |
| BFRHE (€) | 165.53 K | -198.1 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | -11.79 | 47.11 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.41 | -2.13 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.38 Md | -33.55 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 41.93 | 97.93 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.31 | 63.38 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.5 M | 852.8 K | - |
| Dette nette (€) | -17.45 M | -20.87 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.99 | 1.38 | - |
| Font de roulement (€) | - | -535.45 K | - |
| Couverture du BFR | - | -6.71 | - |
| Trésorerie (€) | 11.4 K | 80.86 K | 10 K |
| Dettes financières (€) | - | 115.95 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 6.99 | -24.47 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 903.92 | -1.58 K | - |
| Autonomie financière (%) | - | 11.37 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.38 M | 12.36 M | - |
| Liquidité générale | 42.53 | 80.82 | - |
| Liquidité réduite | 42.53 | 80.82 | - |
| Couverture de la dette | -0.46 | 0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.53 M | 26.07 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.98 | 28.9 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 197.39 K | - |
