KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Située à SAINT-DENIS (93210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939B. Cette entité KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION met l'accent sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 21.64 M €, soit vingt-et-un millions six cent trente-huit mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -10.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION révélait une trésorerie de 41.06 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS CONTROLE ET HUMANISATION est sous la direction de Youenn Dupuis, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.64 M | 17.54 M | 14.33 M | 9.04 M |
| Marge brute (€) | 12.46 M | 11.9 M | 10.42 M | 6.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.02 K | 990.91 K | 499.2 K | 99.46 K |
| EBITDA (€) | 114.63 K | 753.16 K | 296.27 K | 23.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | 132.39 K | 237.75 K | 202.94 K | 75.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.5 K | 656.36 K | 218.97 K | -4.23 K |
| Résultat net (€) | -10.72 K | 342.94 K | 218.11 K | -4.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.05 | 1.95 | 1.52 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.5 | 47.26 | 57 | 1.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.09 | 6.78 | 4.3 | -0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.4 M | 8.96 M | 8.12 M | 5.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.44 | 51.05 | 56.68 | 59.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 57.59 | 67.82 | 72.72 | 77.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.53 | 4.29 | 2.07 | 0.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.14 | 5.65 | 3.48 | 1.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.61 M | 1.48 M | 1.21 M | 212.18 K |
| BFRE (€) | 6.74 M | 132.95 K | - | - |
| BFRHE (€) | -5.81 M | 725.07 K | 2.74 M | 2.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.44 | 30.78 | 30.8 | 8.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.67 | 2.77 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -344.46 Md | 34.85 Md | 107.76 Md | 53.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 100.09 | 122.58 | 113.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.72 | 46.66 | 101.01 | 105.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 93.42 K | 594.11 K | 427.87 K | 65.47 K |
| Dette nette (€) | -11.09 M | -3.98 M | -4.5 M | -3.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.43 | 3.39 | 2.99 | 0.72 |
| Font de roulement (€) | 624.84 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 8.21 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 41.06 K | 41.76 K | 25.54 K | 21.24 K |
| Dettes financières (€) | 155 | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -118.73 | -6.7 | -10.51 | -49.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.55 K | -548.39 | -1.18 K | 1.2 K |
| Autonomie financière (%) | 4.61 K | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.48 M | 3.44 M | 3.7 M | 2.66 M |
| Liquidité générale | 108.48 | 122.34 | - | - |
| Liquidité réduite | 108.48 | 122.34 | - | - |
| Couverture de la dette | -0 | 0.13 | 0.08 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.71 M | 10.49 M | 9.53 M | 6.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.67 | 43.73 | 50.16 | 54.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 197.57 K | - | - |
