KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2018.
Située à BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), elle est active dans le secteur d'activité 4931Z. La société KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.52 M €, soit neuf millions cinq cent vingt mille deux cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 381.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS présentait une trésorerie de 20 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS est sous la direction de Denis Henrion, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.52 M | 9.68 M | 9.03 M | 7.85 M |
| Marge brute (€) | 4.2 M | 4.2 M | 3.39 M | 3.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 496.48 K | 621.33 K | 289.64 K | -284.99 K |
| EBITDA (€) | 477.03 K | 562.86 K | 31.15 K | -143.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | 19.45 K | 58.47 K | 258.49 K | -141.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 457.14 K | 537.86 K | 4.95 K | -205.17 K |
| Résultat net (€) | 381.36 K | 538.72 K | 2.06 K | -207.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.01 | 5.57 | 0.02 | -2.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.42 | 64.72 | 0.7 | -316.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.37 | 9.68 | 0.05 | -6.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.23 M | 3.3 M | 2.6 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.93 | 34.07 | 28.8 | 30.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.08 | 43.36 | 37.53 | 39.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.01 | 5.82 | 0.34 | -1.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.21 | 6.42 | 3.21 | -3.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.93 M | 1.51 M | 764.77 K | 121.54 K |
| BFRE (€) | -350.34 K | -1.34 M | -1.11 M | -1.24 M |
| BFRHE (€) | 1.68 M | 2.29 M | 1.36 M | 883.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.9 | 56.76 | 30.91 | 5.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.43 | -50.56 | -44.72 | -57.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.91 Md | 60.79 Md | 33.66 Md | 19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 143.63 | 130.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.31 | 180 | 146.9 | 166.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 523.31 K | 647.73 K | 402.77 K | -142.86 K |
| Dette nette (€) | -3.85 M | -4.65 M | -3.46 M | -3.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.5 | 6.69 | 4.46 | -1.82 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 767.84 K | 225.24 K | -357.96 K |
| Couverture du BFR | 60.37 | 51.02 | 29.45 | -294.51 |
| Trésorerie (€) | 20 | 4.29 K | 4.88 K | 323 |
| Dettes financières (€) | 1.6 K | 6.98 K | 7.09 K | 1.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.35 | -7.18 | -8.59 | 22.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -317.11 | -558.86 | -1.18 K | -4.94 K |
| Autonomie financière (%) | 760.93 | 119.33 | 41.39 | 46.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.2 M | 3.99 M | 2.95 M | 2.76 M |
| Liquidité générale | 130.25 | 114.6 | 105.53 | 87.99 |
| Liquidité réduite | 130.25 | 114.6 | 105.53 | 87.99 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.57 | 0 | -0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.66 M | 3.51 M | 3.34 M | 3.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.26 | 25.73 | 26.41 | 30.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 127.68 K | 24.81 K | - | - |
