ALIAE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2018.
Localisée à TOULON-SUR-ALLIER (03400), elle œuvre dans le secteur d'activité 5221Z. La société ALIAE se consacre essentiellement services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 45.24 M €, soit quarante-cinq millions deux cent quarante-deux mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -5.43 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALIAE révélait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, ALIAE emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALIAE est administrée par Guillaume Herent, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 45.24 M | 5.34 M | - | - |
| Marge brute (€) | 28.09 M | -219.38 M | - | - |
| EBITDA (€) | 19.19 M | 274.81 K | - | -6 |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.96 M | -1.57 M | - | - |
| Résultat net (€) | -5.43 M | -4.71 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -12.01 | -88.34 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.97 | -4.12 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.52 | -0.44 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 46.22 M | 17.13 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 102.16 | 320.91 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.08 | -4.11 K | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.41 | 5.15 | - | - |
| BFR (€) | -5.94 M | 34.06 M | 8.69 M | 12.68 M |
| BFRE (€) | -14.43 M | -18.03 M | -5.91 M | -26.7 M |
| BFRHE (€) | 6.01 M | 8.51 M | 10.84 M | 9.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | -47.91 | 2.33 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -116.38 | -1.23 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 745.06 Md | 124.4 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 52.1 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 27.49 | 6.95 | 57.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -640.84 M | -618.58 M | -409.11 M | -142.76 M |
| Font de roulement (€) | -307.35 M | -266.2 M | -291.34 M | 12.66 M |
| Couverture du BFR | 5.18 K | -781.53 | -3.35 K | 99.84 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 43.34 M | 3.76 M | 30.32 M |
| Dettes financières (€) | 625.71 M | 643.32 M | 406.97 M | 146.38 M |
| Ratio d'endettement (%) | -586.75 | -541.15 | -426.81 | -297.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.83 M | 18.37 M | 5.91 M | 26.7 M |
| Liquidité générale | 1.34 | 7.88 | 3.54 | 22.76 |
| Liquidité réduite | 1.34 | 7.88 | 3.54 | 22.76 |
| Couverture de la dette | -3.26 | -3.99 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.09 K | 50.1 K | 81.76 K | 64.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0.53 | - | - |