SARL DES HERONS ROSES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Localisée à ESQUELBECQ (59470), elle exerce son activité dans 5530Z. Cette structure SARL DES HERONS ROSES se focalise principalement sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 187.03 K €, soit cent quatre-vingt-sept mille trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -34.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL DES HERONS ROSES montrait une trésorerie de 6.79 K €.
En matière de gouvernance, SARL DES HERONS ROSES est dirigée par Sandrine Rontani, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 187.03 K | 144.31 K | 167.94 K |
| Marge brute (€) | 50.37 K | 29.9 K | 45.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -4.94 K | - |
| EBITDA (€) | 903 | -2.96 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.81 K | -35.68 K | 10.28 K |
| Résultat net (€) | -34.77 K | -36.96 K | 7.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.59 | -25.61 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.99 | 318.75 | 25.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -30.59 | -24.06 | 3.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.55 K | 21.18 K | 36.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.68 | 14.68 | 21.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.93 | 20.72 | 27.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.48 | -2.05 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.42 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -9.42 K | 9.15 K | 78.81 K |
| BFRE (€) | -25.31 K | -12.35 K | 10.17 K |
| BFRHE (€) | -51.9 K | -35.58 K | -73.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.38 | 23.13 | 171.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.39 | -31.24 | 22.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.59 M | -14.07 M | -33.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.94 | 27.61 | 39.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.77 | 33.84 | 13.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -4.24 K | - |
| Dette nette (€) | -153.22 K | -155.05 K | -146.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.94 | - |
| Font de roulement (€) | -70.42 K | -37.78 K | - |
| Couverture du BFR | 747.58 | -413.12 | - |
| Trésorerie (€) | 6.79 K | 10.15 K | 56.71 K |
| Dettes financières (€) | 71.21 K | 101.79 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 36.57 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 330.48 | 1.34 K | -517.6 |
| Autonomie financière (%) | -0.65 | -0.11 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.81 K | 16.48 K | 4.4 K |
| Liquidité générale | 9.93 | 13.01 | 36.9 |
| Liquidité réduite | 9.93 | 13.01 | 36.9 |
| Couverture de la dette | -2.7 | -6.56 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.86 K | 28.95 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.51 | 11.09 | - |