SAS HOTELIERE MULHOUSE SAUSHEIM (HMS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2018.
Située à ANNECY (74000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SAS HOTELIERE MULHOUSE SAUSHEIM (HMS) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent trente-sept mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 52.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS HOTELIERE MULHOUSE SAUSHEIM (HMS) révélait une trésorerie de 133.93 K €.
En termes d’effectifs, SAS HOTELIERE MULHOUSE SAUSHEIM (HMS) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 1.16 M | 1.04 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 425.82 K | 480.48 K | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 396.88 K | 51.2 K | 26.48 K | 505.61 K |
| EBITDA (€) | 336.24 K | -26.95 K | -2.42 K | 458.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 60.64 K | 78.15 K | 28.9 K | 47.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.66 K | -279.47 K | -247.71 K | 217.79 K |
| Résultat net (€) | 52.36 K | -387.2 K | -308.27 K | -548.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | -33.52 | -29.76 | -24.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.65 | -24.89 | -15.87 | -24.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | -6.37 | -4.59 | -8.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 744.46 K | 751.92 K | 1.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.48 | 64.45 | 72.59 | 86.77 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.49 | 36.86 | 46.39 | 56.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.03 | -2.33 | -0.23 | 20.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.74 | 4.43 | 2.56 | 22.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -60.37 K | 444.31 K | 771.31 K | 332.86 K |
| BFRE (€) | -277.14 K | -364.85 K | -408.76 K | -243.89 K |
| BFRHE (€) | 82.84 K | 276.01 K | 205.56 K | 55.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | -9.85 | 140.4 | 271.8 | 54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.22 | -115.29 | -144.05 | -39.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 507.69 M | 873.48 M | 583.33 M | 339.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.2 | 109.25 | 116.68 | 36.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.05 | 141.6 | 158.25 | 81.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 268.56 K | -134.67 K | -52.94 K | -291.56 K |
| Dette nette (€) | -3.85 M | -4.04 M | -3.8 M | -3.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.01 | -11.66 | -5.11 | -12.96 |
| Font de roulement (€) | -75.17 K | 375.57 K | 743.98 K | 288.41 K |
| Couverture du BFR | 124.51 | 84.53 | 96.46 | 86.65 |
| Trésorerie (€) | 133.93 K | 481.22 K | 965.72 K | 490.41 K |
| Dettes financières (€) | 3.54 M | 4.05 M | 4.2 M | 3.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.35 | 30.03 | 71.86 | 12.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -268.47 | -259.95 | -195.78 | -166.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 444.31 K | 406.41 K | 546.98 K | 403.01 K |
| Liquidité générale | 9.35 | 18.6 | 27.42 | 17.14 |
| Liquidité réduite | 9.35 | 18.6 | 27.42 | 17.14 |
| Couverture de la dette | 0.32 | -3.22 | -1.02 | -3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 774.48 K | 516.94 K | 373.06 K | 679.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.31 | 40.45 | 33.16 | 25.34 |