CAHP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2018.
Localisée à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17110), elle exerce son activité dans 5530Z. La société CAHP se concentre sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 402.16 K €, soit quatre cent deux mille cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 24.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAHP disposait d'une trésorerie de 98.06 K €.
En matière de gouvernance, CAHP compte parmi ses dirigeants Patrick Henry, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 402.16 K | 414.29 K | 219.52 K |
| Marge brute (€) | 242.03 K | 205.31 K | 15.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 158.29 K | 104.9 K | - |
| EBITDA (€) | 164.73 K | 121.24 K | -48.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.44 K | -16.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.91 K | 35.36 K | -85.43 K |
| Résultat net (€) | 24.59 K | 18.07 K | -3.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.12 | 4.36 | -1.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.28 | 12.81 | -54.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.59 | 1.06 | -0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.43 K | 200.85 K | 28.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.27 | 48.48 | 12.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 60.18 | 49.56 | 7.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.96 | 29.26 | -21.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.36 | 25.32 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 77.94 K | 325.77 K | 72.45 K |
| BFRE (€) | -86.48 K | -47.56 K | 8.43 K |
| BFRHE (€) | 58.02 K | 55.42 K | 17.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.74 | 287.01 | 120.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -78.49 | -41.9 | 14.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.93 M | 62.91 M | 10.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.1 | 25.47 | 48.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.91 | 33.1 | 22.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.87 K | 104.83 K | - |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -1.25 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.04 | 25.3 | - |
| Font de roulement (€) | 65.9 K | 312.25 K | 70.97 K |
| Couverture du BFR | 84.54 | 95.85 | 97.95 |
| Trésorerie (€) | 98.06 K | 312.22 K | 44.71 K |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.51 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.71 | -11.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -801.77 | -884.98 | -20.66 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.09 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.48 K | 48.75 K | 13.23 K |
| Liquidité générale | 11.85 | 23.91 | 6.1 |
| Liquidité réduite | 11.85 | 23.91 | 6.1 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.61 | -31.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 75.77 K | 93.68 K | 694 |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.5 | 3.78 | 0.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.34 K | 3.19 K | -401 |