DUMAIRE SAMUEL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2018.
Située à VINCELLES (89290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. Cette organisation DUMAIRE SAMUEL se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 421.26 K €, soit quatre cent vingt-et-un mille deux cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.91 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DUMAIRE SAMUEL disposait d'une trésorerie de 35.57 K €.
En termes d’effectifs, DUMAIRE SAMUEL compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DUMAIRE SAMUEL est dirigée par Samuel Dumaire, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 421.26 K | 320.13 K | - |
| Marge brute (€) | 234.61 K | 166.19 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.92 K | 2.83 K | - |
| EBITDA (€) | 12.22 K | 10.49 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -2.31 K | -7.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.99 K | 4.51 K | - |
| Résultat net (€) | 2.91 K | 4.1 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 1.28 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.81 | 39.26 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.28 | 3.07 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 174.79 K | 154.05 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.49 | 48.12 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.69 | 51.91 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.9 | 3.28 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.35 | 0.88 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 20.91 K | 47.31 K | 33.51 K |
| BFRE (€) | -31.94 K | -23.35 K | -15.27 K |
| BFRHE (€) | 17.28 K | 15.34 K | 8.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.12 | 53.94 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.67 | -26.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.95 M | 13.46 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.35 | 6.09 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.19 | 51.1 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.15 K | 10.13 K | - |
| Dette nette (€) | -78.99 K | -67.72 K | -38.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.65 | 3.16 | - |
| Font de roulement (€) | 16.98 K | 23.15 K | 16.65 K |
| Couverture du BFR | 81.18 | 48.94 | 49.67 |
| Trésorerie (€) | 35.57 K | 55.32 K | 40.61 K |
| Dettes financières (€) | 35.55 K | 47.09 K | 28.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.08 | -6.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -591.66 | -648.78 | -606.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.22 | 0.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.07 K | 51.8 K | 33.79 K |
| Liquidité générale | 60.58 | 57.43 | 83.86 |
| Liquidité réduite | 60.58 | 57.43 | 83.86 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.73 K | 188.76 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.56 | 42.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 514 | 459 | - |