GENIAL FINANCES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2019.
Basée à ROYAN (17200), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société GENIAL FINANCES met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 30 K €, soit trente mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.88 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GENIAL FINANCES révélait une trésorerie de 960 €.
En matière de gouvernance, GENIAL FINANCES est administrée par Pierre-Eric Niel, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30 K | 30 K | 57 K | 57 K |
| Marge brute (€) | 28.07 K | 28.1 K | 53.32 K | 54.63 K |
| EBITDA (€) | 2.36 K | 1.02 K | -19 | -2.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 362 | 1.02 K | -2.02 K | -2.02 K |
| Résultat net (€) | -2.88 K | -663 | -2.5 K | -2.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.59 | -2.21 | -4.39 | -4.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.95 | -4.45 | -16.08 | -14.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.49 | -1.24 | -4.26 | -2.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 23.98 K | 24.58 K | 41.6 K | 42.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.92 | 81.92 | 72.98 | 75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.56 | 93.66 | 93.54 | 95.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.88 | 3.39 | -0.03 | -3.55 |
| BFR (€) | -431 | -610 | -9.13 K | 6.29 K |
| BFRE (€) | - | - | -12.83 K | -24.78 K |
| BFRHE (€) | 741 | 458 | -5.77 K | 16.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.24 | -7.42 | -58.46 | 40.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -82.18 | -158.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 60.9 K | 37.64 K | -900.44 K | 2.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.89 | 5.5 | 14.38 | 138.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 66.85 | 32.97 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -39.44 K | -38.28 K | -42 K | -61.11 K |
| Font de roulement (€) | -433 | -611 | -17.63 K | 6.29 K |
| Couverture du BFR | 100.46 | 100.16 | 193.07 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 960 | 170 | 1.09 K | 14.97 K |
| Dettes financières (€) | 38.27 K | 37.21 K | 21.53 K | 44.95 K |
| Ratio d'endettement (%) | -328.35 | -257.08 | -270.07 | -338.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.4 | 0.72 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 K | 1.24 K | 13.07 K | 31.12 K |
| Liquidité générale | - | - | 8.86 | 49.03 |
| Liquidité réduite | - | - | 8.86 | 49.03 |
| Couverture de la dette | -1.35 | -0.75 | -0.2 | -0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.2 K | 22.31 K | 48.2 K | 48.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 60 | 60 | 63.16 | 63.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.13 K | 885 | - | - |