SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE, une société de type Société en nom collectif, a démarré en 2018.
Basée à MONTROUGE (92120), elle œuvre dans le secteur d'activité 7734Z. L'entreprise SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE oriente son activité sur location et location-bail de matériels de transport par eau.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 13.8 M €, soit treize millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -31.63 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF CANTICA LEASE ET PAR ABREVIATION SNC CANTICA LEASE disposait d'une trésorerie de 237.16 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.8 M | 13.84 M | 1.33 M | - |
| Marge brute (€) | 13.28 M | 7.8 M | 106.58 K | - |
| EBITDA (€) | 13.27 M | 7.8 M | 106.45 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.44 M | 1.97 M | -468.83 K | -576 |
| Résultat net (€) | -31.63 M | -50.59 M | -9.21 M | -576 |
| Taux de marge nette (%) | -229.22 | -365.53 | -693.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 213.04 | 455.85 | 581.29 | 50.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -19.16 | -29.47 | -5.21 | -66.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 53.5 M | 60.68 M | 8.87 M | -576 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 387.69 | 438.45 | 668.28 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 96.21 | 56.39 | 8.03 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 96.19 | 56.39 | 8.02 | - |
| BFR (€) | 2.35 M | 3.09 M | 2.41 M | 321 |
| BFRHE (€) | 781.07 K | 1.73 M | 1.08 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 62.13 | 81.43 | 662.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.53 Md | 65.64 Md | 3.92 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.35 | 56.53 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.73 | 1.1 | 2.24 | 180 |
| Dette nette (€) | -178.99 M | -175.59 M | -174.56 M | -1.14 K |
| Font de roulement (€) | 1.63 M | -4.05 M | -1.43 M | - |
| Couverture du BFR | 69.5 | -131.06 | -59.52 | - |
| Trésorerie (€) | 237.16 K | 50.2 K | 9.44 K | 866 |
| Dettes financières (€) | 179.22 M | 175.62 M | 174.56 M | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.21 K | 1.58 K | 11.02 K | 100.09 |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.06 | -0.01 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.24 K | 18.64 K | 7.73 K | 545 |
| Couverture de la dette | - | -256.78 K | -70.85 K | - |