ORINKO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société ORINKO se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-six mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ORINKO disposait d'une trésorerie de 8.38 K €.
En termes d’effectifs, ORINKO compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ORINKO est dirigée par Nicolas Fernandez, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | - | 884.56 K | 535.87 K |
| Marge brute (€) | 1.17 M | - | 234.44 K | 111.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 29.25 K | - |
| EBITDA (€) | 702.96 K | - | 16.38 K | -15.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 12.88 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.42 M | - | 7.97 K | -22.92 K |
| Résultat net (€) | 7.88 K | - | 6.17 K | 1.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.55 | - | 0.7 | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -47.87 | - | 47.81 | 25.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.54 | - | 2.46 | 1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 365.56 K | - | 182.3 K | 77.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.62 | - | 20.61 | 14.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.11 | - | 26.5 | 20.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.27 | - | 1.85 | -2.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.31 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 98.96 K | 232.89 K | 106.05 K | 35.82 K |
| BFRE (€) | 7.54 K | 222.36 K | 54.23 K | 26.72 K |
| BFRHE (€) | -21.06 K | - | -10.28 K | -19.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.31 | - | 43.76 | 24.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.93 | - | 22.38 | 18.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -82.31 M | - | -24.91 M | -28.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.39 | - | 28.2 | 18.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139.78 | - | 35.83 | 33.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | - | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 14.59 K | - |
| Dette nette (€) | -318.51 K | -415.82 K | -202.98 K | -137.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.65 | - |
| Font de roulement (€) | -73.38 K | -58.52 K | 3.55 K | 5.6 K |
| Couverture du BFR | -74.16 | -25.13 | 3.35 | 15.64 |
| Trésorerie (€) | 8.38 K | 27.53 K | 34.76 K | 618 |
| Dettes financières (€) | 9.07 K | 20.12 K | 31.06 K | 39.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.93 K | 1.71 K | -1.57 K | -2.05 K |
| Autonomie financière (%) | -1.82 | -1.21 | 0.42 | 0.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.48 K | 131.82 K | 104.17 K | 68.44 K |
| Liquidité générale | 33.4 | 51.11 | 43.77 | 19.89 |
| Liquidité réduite | 33.4 | 51.11 | 43.77 | 19.89 |
| Couverture de la dette | 0.17 | - | 0.17 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 414.08 K | - | 201.5 K | 108.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.89 | - | 15.76 | 13.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.18 K | 306 |