AGENCE DENAIRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2018.
Située à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4520A. La société AGENCE DENAIRE met l'accent sur entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-deux mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 57.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AGENCE DENAIRE présentait une trésorerie de 192.97 K €.
En termes d’effectifs, AGENCE DENAIRE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AGENCE DENAIRE est dirigée par RD AUTOMOBILE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | - | 1.07 M | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 286.07 K | - | 208.31 K | 163.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.34 K | - | 18.47 K | 25.8 K |
| EBITDA (€) | 97.69 K | - | 19.59 K | 31.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.35 K | - | -1.12 K | -5.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.35 K | - | 2.33 K | 16.05 K |
| Résultat net (€) | 57.46 K | - | -3.78 K | 8.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.86 | - | -0.35 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.88 | - | -12.46 | 25.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.93 | - | -0.68 | 1.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 280.13 K | - | 197.9 K | 164.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.68 | - | 18.51 | 15.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.18 | - | 19.48 | 15.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.26 | - | 1.83 | 2.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.54 | - | 1.73 | 2.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 293.61 K | 306.02 K | 126.54 K | 316.11 K |
| BFRE (€) | 52.89 K | 27.67 K | 14.47 K | 9.68 K |
| BFRHE (€) | 46.27 K | 14.2 K | 30.83 K | 13.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.6 | - | 43.19 | 110.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.32 | - | 4.94 | 3.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.95 M | - | 90.31 M | 39.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.55 | - | 40.77 | 36.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.67 | - | 38.27 | 36.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 76.98 K | - | 28.51 K | 36.85 K |
| Dette nette (€) | -445.54 K | -425.24 K | -447.15 K | -414.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.51 | - | 2.67 | 3.53 |
| Font de roulement (€) | 277.23 K | 304.59 K | 123.36 K | 315.86 K |
| Couverture du BFR | 94.42 | 99.53 | 97.49 | 99.92 |
| Trésorerie (€) | 192.97 K | 262.72 K | 80.26 K | 292.49 K |
| Dettes financières (€) | 456.94 K | 504.29 K | 377.09 K | 579.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.79 | - | -15.69 | -11.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -518.52 | -621.13 | -1.47 K | -1.21 K |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.19 K | 182.24 K | 147.15 K | 127.11 K |
| Liquidité générale | 56.42 | 58.61 | 39.11 | 56.85 |
| Liquidité réduite | 56.42 | 58.61 | 39.11 | 56.85 |
| Couverture de la dette | 0.86 | - | -0.07 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 214.48 K | - | 195.73 K | 135.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.35 | - | 14.16 | 10.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.5 K | - | - | 1.57 K |