DISTAGRI, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2019.
Établie à ST GILLES (30800), elle intervient dans le secteur d'activité 4621Z. La société DISTAGRI oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 36.19 M €, soit trente-six millions cent quatre-vingt-neuf mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 109.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTAGRI disposait d'une trésorerie de 2.33 K €.
En termes d’effectifs, DISTAGRI emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTAGRI est sous la direction de Bernard Perret, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.19 M | 33.76 M | 28.83 M | - |
| Marge brute (€) | 833.2 K | 665.17 K | 368.99 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 398.18 K | 162.75 K | - |
| EBITDA (€) | 476.67 K | 297.58 K | 163.64 K | -34.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 100.6 K | -895 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 357.2 K | 251.37 K | 125.06 K | -37.46 K |
| Résultat net (€) | 109.18 K | 111.02 K | 75.93 K | -37.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.3 | 0.33 | 0.26 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.5 | 46.16 | 142.2 | 166.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.91 | 0.8 | 0.66 | -1.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 749.37 K | 357.01 K | -17.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.86 | 2.22 | 1.24 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.3 | 1.97 | 1.28 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | 0.88 | 0.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.18 | 0.56 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.59 M | 4.79 M | 5.09 M | 988.75 K |
| BFRE (€) | 1.88 M | 3.62 M | 2.87 M | - |
| BFRHE (€) | 416.17 K | 651.53 K | 177.34 K | 2.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.09 | 51.8 | 64.5 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.93 | 39.13 | 36.28 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.26 Md | 60.26 Md | 14.01 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 71.97 | 81.49 | 67.64 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.04 | 70.61 | 54.73 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.14 | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 259.37 K | 114.52 K | - |
| Dette nette (€) | -11.32 M | -13.47 M | -9.84 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.77 | 0.4 | - |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | 4.17 M | 4.71 M | 988.75 K |
| Couverture du BFR | 80.85 | 86.99 | 92.46 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.33 K | -110 | 1.67 M | 1.01 M |
| Dettes financières (€) | 3.06 M | 5.35 M | 5.66 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -51.94 | -85.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.64 K | -5.6 K | -18.42 K | 4.56 K |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.97 M | 7.6 M | 5.46 M | 21.16 K |
| Liquidité générale | 64.07 | 56.87 | 61.6 | - |
| Liquidité réduite | 64.07 | 56.87 | 61.6 | - |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -5.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.73 K | 220.88 K | 182.05 K | 17.2 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.41 | 0.49 | 0.48 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.76 K | 42.46 K | 18.4 K | - |