SOCIETE HOTELIERE LE DIANA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2018.
Localisée à CARNAC (56340), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE HOTELIERE LE DIANA met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent vingt-six mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 154.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE HOTELIERE LE DIANA disposait d'une trésorerie de 47.68 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE LE DIANA rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE LE DIANA est sous la direction de Alain Yanez, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.83 M | 1.79 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.56 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 618.96 K | 421.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | 452.35 K | 315.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 166.61 K | 106.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 201.35 K | 92.55 K |
| Résultat net (€) | - | - | 154.64 K | 88.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.47 | 4.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 19.5 | 11.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.36 | 4.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.67 M | 901.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 59.24 | 50.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 55.08 | 59.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 16 | 17.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.9 | 23.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 143.29 K | 262.35 K | 480.72 K | -77.22 K |
| BFRE (€) | -309.5 K | -510.14 K | -430.16 K | -319.81 K |
| BFRHE (€) | 194.71 K | 597.63 K | 90.96 K | 216.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 62.07 | -15.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -55.54 | -65.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 704.44 M | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 38.71 | 46.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 66.21 | 102.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 774.17 K | 312.05 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.25 M | -682.58 K | -1.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 27.39 | 17.4 |
| Font de roulement (€) | -67.11 K | -129.27 K | -60.86 K | -88.51 K |
| Couverture du BFR | -46.83 | -49.27 | -12.66 | 114.61 |
| Trésorerie (€) | 47.68 K | 43.24 K | 616.51 K | 21.76 K |
| Dettes financières (€) | 437.28 K | 542.68 K | 623.9 K | 720.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.88 | -3.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.95 | -160.21 | -86.06 | -138.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 1.44 | 1.27 | 1.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 704.33 K | 600.22 K | 471.77 K | 378.56 K |
| Liquidité générale | 59.66 | 62.37 | 70.87 | 22.69 |
| Liquidité réduite | 59.66 | 62.37 | 70.87 | 22.69 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.64 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 960.53 K | 667.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.59 | 30.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 25.32 K | - |
