RATP CAP ILE-DE-FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2018.
Basée à PARIS (75012), elle œuvre dans 4939A. L'entité RATP CAP ILE-DE-FRANCE oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.32 M €, soit douze millions trois cent vingt mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -22.66 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, RATP CAP ILE-DE-FRANCE disposait d'une trésorerie de 12.71 M €.
En termes d’effectifs, RATP CAP ILE-DE-FRANCE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RATP CAP ILE-DE-FRANCE est sous la direction de Xavier Lety, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.32 M | 9.09 M | - | - |
| Marge brute (€) | 521.68 K | 720.44 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -14.77 M | -10.92 M | - | - |
| EBITDA (€) | -14.9 M | -10.89 M | -4.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 131.62 K | -36.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.14 M | -10.96 M | -4.35 K | -102 K |
| Résultat net (€) | -22.66 M | -9.66 M | -3.72 K | -82 K |
| Taux de marge nette (%) | -183.92 | -106.26 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -120.03 | -23.25 | -0.01 | -1.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -46.65 | -19.55 | -0.01 | -1.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.7 M | 2.3 M | -2.28 K | -102 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.41 | 25.3 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.23 | 7.93 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -120.93 | -119.78 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -119.87 | -120.19 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.24 M | 3.38 M | 3.18 Md | - |
| BFRE (€) | - | -6.4 M | - | - |
| BFRHE (€) | -5.47 M | 2.4 M | 1.22 Md | -81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 244.06 | 135.65 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -256.89 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -184.66 Md | 59.68 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 157.19 | 133.48 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 179.85 | 175.65 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22.2 M | -9.53 M | - | - |
| Dette nette (€) | -7.99 M | -12.65 K | 1.96 Md | 1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -180.23 | -104.89 | - | - |
| Trésorerie (€) | 12.71 M | 7.38 M | 1.96 Md | 1.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.36 | 0 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -42.33 | -0.03 | 6.94 K | 23.49 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.85 M | 7.39 M | 1.8 M | - |
| Liquidité générale | - | 145.57 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 145.57 | - | - |
| Couverture de la dette | -5.72 | -2.92 | -0 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.06 M | 11.48 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 80.63 | 83.74 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.81 M | -1.76 M | 624 | -20 K |
