CONCEPT AUTOS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Établie à NOGENT-LE-PHAYE (28630), elle œuvre dans 4511Z. L'entreprise CONCEPT AUTOS se consacre sur commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.15 M €, soit dix-neuf millions cent quarante-six mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -735.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONCEPT AUTOS disposait d'une trésorerie de 238.88 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT AUTOS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT AUTOS est sous la direction de LB AUTOMOBILES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.15 M | 13.81 M | 10.61 M | 8.47 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 976.36 K | 1.44 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -163.92 K | -348.63 K | 86.66 K | 361.97 K |
| EBITDA (€) | -583.03 K | -790.26 K | -497.54 K | 140.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 419.11 K | 441.64 K | 584.21 K | 221.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -669.85 K | -876.55 K | -554.89 K | 127.7 K |
| Résultat net (€) | -735.17 K | -1.06 M | -579.01 K | 83.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.84 | -7.64 | -5.46 | 0.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.49 | 69.07 | 122.51 | 44.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -17.67 | -32.15 | -34.24 | 2.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 919.78 K | 1.24 M | 997.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.77 | 6.66 | 11.69 | 11.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.21 | 7.07 | 13.57 | 13.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.05 | -5.72 | -4.69 | 1.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.86 | -2.53 | 0.82 | 4.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.45 M | 2.46 M | 841.91 K | 2.26 M |
| BFRE (€) | 2.97 M | 2.08 M | 636.64 K | 962.82 K |
| BFRHE (€) | 125.03 K | 163.5 K | 66.61 K | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 65.74 | 65.03 | 28.95 | 97.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.55 | 54.91 | 21.9 | 41.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.56 Md | 6.18 Md | 1.94 Md | 25.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.16 | 23.85 | 10.25 | 63.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.58 | 4.48 | 3.35 | 12.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -155.35 K | -454.32 K | 180.87 K | 333.43 K |
| Dette nette (€) | -5.94 M | -4.67 M | -2.02 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.81 | -3.29 | 1.7 | 3.94 |
| Font de roulement (€) | 3.05 M | 2.3 M | 841.91 K | 2.22 M |
| Couverture du BFR | 88.31 | 93.52 | 100 | 98.12 |
| Trésorerie (€) | 238.88 K | 144.08 K | 138.66 K | 200.32 K |
| Dettes financières (€) | 5.53 M | 4.01 M | 1.55 M | 2.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | 38.21 | 10.27 | -11.19 | -7.51 |
| Ratio d'endettement (%) | 262.28 | 305.39 | 428.42 | -1.35 K |
| Autonomie financière (%) | -0.41 | -0.38 | -0.3 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.11 K | 642.05 K | 612.48 K | 560.4 K |
| Liquidité générale | 16.08 | 22.03 | 20.38 | 62.9 |
| Liquidité réduite | 16.08 | 22.03 | 20.38 | 62.9 |
| Couverture de la dette | -2.04 | -2.25 | -1.1 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.25 M | 1.3 M | 749.48 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.29 | 6.32 | 8.64 | 6.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 32.41 K |