TRIVALO 92, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2018.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans 3811Z. L'entreprise TRIVALO 92 se focalise principalement sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.83 M €, soit douze millions huit cent trente-quatre mille cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRIVALO 92 montrait une trésorerie de 9.07 K €.
En termes d’effectifs, TRIVALO 92 dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRIVALO 92 est dirigée par COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.83 M | 9.25 M | 8.35 M | 16.34 M |
| Marge brute (€) | 5.7 M | 1.34 M | 707.37 K | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.21 M | -1.66 M | -2.06 M | 632 K |
| EBITDA (€) | 2.06 M | 4.02 M | -524.84 K | -167.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 145.29 K | -5.67 M | -1.53 M | 799.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 M | 3.96 M | -588.4 K | -190.8 K |
| Résultat net (€) | 1.33 M | 2.83 M | -605.29 K | -164.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.35 | 30.62 | -7.25 | -1.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.53 | 133.66 | 84.84 | 152.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.58 | 23.04 | -9.77 | -2.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.64 M | 6.14 M | 1.71 M | 3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.19 | 66.38 | 20.46 | 20.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.38 | 14.49 | 8.47 | 20.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.07 | 43.41 | -6.29 | -1.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.2 | -17.92 | -24.67 | 3.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.89 M | 8.35 M | 2.02 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 1.89 M | 2.87 M | - | -643.02 K |
| BFRHE (€) | 2 M | -688.03 K | 989.33 K | 1.77 M |
| BFR en jours de CA (j) | 110.5 | 329.62 | 88.35 | 50.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.78 | 113.12 | - | -14.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.48 Md | -17.44 Md | 22.62 Md | 79.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 133.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.31 | 106.82 | 141.05 | 84.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 2.89 M | -477.71 K | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -5.49 M | -9.72 M | -5.37 M | -5.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.14 | 31.28 | -5.72 | 6.48 |
| Font de roulement (€) | - | 1.84 M | -1.05 M | -504.92 K |
| Couverture du BFR | - | 22.05 | -51.76 | -22.18 |
| Trésorerie (€) | 9.07 K | 433.34 K | 273.78 K | 64.96 K |
| Dettes financières (€) | - | 5 | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.52 | -3.36 | 11.25 | -5.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.2 | -458.79 | 753.25 | 4.98 K |
| Autonomie financière (%) | - | 423.93 K | -142.68 K | -21.63 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5 M | 3.67 M | 3.85 M | 3.86 M |
| Liquidité générale | 161.06 | 115.84 | - | 112.75 |
| Liquidité réduite | 161.06 | 115.84 | - | 112.75 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 2.15 | -0.71 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 2.72 M | 2.51 M | 2.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.93 | 22.28 | 22.61 | 12.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 400.5 K | 803.47 K | 0 | -12.94 K |