TRIVALO 92, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2018.
Basée à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 3811Z. La société TRIVALO 92 met l'accent sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.25 M €, soit neuf millions deux cent cinquante-et-un mille quatre cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.83 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TRIVALO 92 disposait d'une trésorerie de 433.34 K €.
En termes d’effectifs, TRIVALO 92 compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRIVALO 92 est sous la direction de COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.25 M | 8.35 M | 16.34 M | 19.28 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 707.37 K | 3.39 M | 3.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.66 M | -2.06 M | 632 K | 483 K |
| EBITDA (€) | 4.02 M | -524.84 K | -167.46 K | 96.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.67 M | -1.53 M | 799.46 K | 386.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.96 M | -588.4 K | -190.8 K | 54.19 K |
| Résultat net (€) | 2.83 M | -605.29 K | -164.51 K | 40.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.62 | -7.25 | -1.01 | 0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133.66 | 84.84 | 152.14 | 72.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.04 | -9.77 | -2.52 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.14 M | 1.71 M | 3.32 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.38 | 20.46 | 20.33 | 13.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.49 | 8.47 | 20.76 | 15.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 43.41 | -6.29 | -1.02 | 0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.92 | -24.67 | 3.87 | 2.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.35 M | 2.02 M | 2.28 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | 2.87 M | - | -643.02 K | -3.81 M |
| BFRHE (€) | -688.03 K | 989.33 K | 1.77 M | 3.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 329.62 | 88.35 | 50.85 | 19.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.12 | - | -14.36 | -72.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.44 Md | 22.62 Md | 79.23 Md | 195.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 133.7 | 178.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.82 | 141.05 | 84.2 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.89 M | -477.71 K | 1.06 M | 475.1 K |
| Dette nette (€) | -9.72 M | -5.37 M | -5.38 M | -9.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.28 | -5.72 | 6.48 | 2.46 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | -1.05 M | -504.92 K | -292.01 K |
| Couverture du BFR | 22.05 | -51.76 | -22.18 | -29.02 |
| Trésorerie (€) | 433.34 K | 273.78 K | 64.96 K | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.36 | 11.25 | -5.08 | -19.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -458.79 | 753.25 | 4.98 K | -16.76 K |
| Autonomie financière (%) | 423.93 K | -142.68 K | -21.63 K | 11.28 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.67 M | 3.85 M | 3.86 M | 9.65 M |
| Liquidité générale | 115.84 | - | 112.75 | 100.91 |
| Liquidité réduite | 115.84 | - | 112.75 | 100.91 |
| Couverture de la dette | 2.15 | -0.71 | -0.2 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.72 M | 2.51 M | 2.51 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.28 | 22.61 | 12.46 | 8.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 803.47 K | 0 | -12.94 K | 2.62 K |